ילין לפידות מדינה צמוד קצר

Q: מה דמי הניהול של ילין לפידות מדינה צמוד קצר?

דמי הניהול הם 0.68% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של ילין לפידות מדינה צמוד קצר?

מספר הקרן הוא 5118377. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · ילין לפידות

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 128.66

121.80 128.72

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.73%

0.68% ניהול + 0.05% נאמנות

הזולה 0.61% היקרה 1.31%

מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.63%

מתחילת השנה +3.40% 3 שנים +16.87% 5 שנים +19.77%

שווי נכסים

₪649 מיליון

מקום 3 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪2.11 מיליארד

מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2013

מה זו הקרן?

ילין לפידות מדינה צמוד קצר היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪649 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.

מנהל הקרןילין לפידות

מדד ייחוסתל גוב-צמודות 0-2

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2013

חשיפה למניותעד 10%

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.63%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.83%.

ביצועים

1Y+5.63%

ילין לפידות מדינה צמוד קצר

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-0.1

15'

0.8

16'

1.5

17'

-0.1

18'

1.6

19'

0.1

20'

6.2

21'

-2.2

22'

4.1

23'

5.1

24'

5.7

25'

3.4

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.8	0.4	0.5	1.1	0.3	-0.4	0.6	0.1
2025'25	0.3	0.5	-0.3	0.9	0.8	0.6	0.7	0.5	0.7	0.1	0.3	0.4
2024'24	0.5	0.3	0.5	0.2	0.6	-0.3	0.7	0.9	1.0	-0.1	0.3	0.4
2023'23	0.1	0.0	0.3	0.5	1.0	0.1	0.5	-0.0	0.2	-0.4	1.3	0.5
2022'22	-0.3	0.4	0.5	0.2	-1.4	0.0	0.3	-0.1	-1.4	0.1	-0.2	-0.4
2021'21	0.4	0.5	1.0	0.7	0.8	0.1	0.1	0.9	0.4	0.9	-0.2	0.5

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.2%.

כמה היא עולה?

0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.68%

דמי נאמנות0.05%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.73%

להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.61% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ79.8%

אג"ח קונצרני11.5%

מניות5.6%

פיקדונות ומזומן2.0%

קרנות0.8%

חשיפה למט"ח0.4%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה %0.75 0527 ממצמ0527	36.34%
02	ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028	30.71%
03	ממשלתית צמודה 07/2026 ממצמ0726	12.70%
04	פקדון בבנק מסוים	2.04%
05	לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186	1.23%
06	אמות אגח ו אמות.ק6	0.86%
07	ישרס אגח טז ישרס.ק16	0.85%
08	פניקס הון אחג ה פנהס.ק5	0.78%
09	רבוע נדלן אגח ו רבנד.ק6	0.71%
10	בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח פעלים	0.58%