ילין לפידות A ומעלה + 10%

Q: מה דמי הניהול של ילין לפידות A ומעלה + 10%?

דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של ילין לפידות A ומעלה + 10%?

מספר הקרן הוא 5130190. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · ילין לפידות

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 144.86

134.43 145.43

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.83%

0.79% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.52% היקרה 1.93%

מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+7.76%

מתחילת השנה +3.91% 3 שנים +26.38% 5 שנים +30.25%

שווי נכסים

₪347 מיליון

מקום 3 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪664 מיליון

מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2019

מה זו הקרן?

ילין לפידות A ומעלה + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪347 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.

מנהל הקרןילין לפידות

מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2019

חשיפה למניותעד 10%

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +7.76%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.32%.

ביצועים

1Y+7.76%

ילין לפידות A ומעלה + 10%

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

4.6

20'

9.6

21'

-5.0

22'

6.9

23'

8.5

24'

9.2

25'

3.9

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	1.1	-0.2	-0.2	1.8	1.2	-0.2	0.0	0.3
2025'25	0.5	0.8	-0.6	0.8	0.9	2.2	0.5	0.8	0.7	1.1	0.4	0.7
2024'24	0.4	0.9	0.9	-0.4	-0.2	0.2	0.7	1.3	0.7	1.0	1.3	1.2
2023'23	1.1	-2.0	0.9	1.1	1.3	0.6	1.3	0.3	-0.5	-1.7	2.9	1.6
2022'22	-0.9	-0.6	0.2	-0.3	-2.2	0.3	1.4	-0.4	-2.0	0.1	-0.1	-0.5
2021'21	0.9	0.5	1.0	1.0	1.0	0.4	0.2	1.2	0.6	1.2	0.5	0.8

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.0%.

כמה היא עולה?

0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.79%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.83%

להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.52% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני81.9%

מניות7.2%

אג"ח ממשלתי ומק"מ5.1%

קרנות3.6%

פיקדונות ומזומן2.9%

חשיפה למט"ח2.0%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	פקדון בבנק מסוים	2.83%
02	לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186	2.09%
03	ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432	1.54%
04	ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142	1.52%
05	מקורות אגח 11 מקר.ק11	1.35%
06	דיסק מנ אגח יז דסקמ.ק17	1.12%
07	STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 ISRAEL BGN	1.12%
08	מזרחי טפחות הנפק אגח 62 מזהנ.ק62	1.08%
09	לייטסטון אגח ו לטסט.ק6	1.05%
10	חברה לישראל אגח 14 חל.ק14	1.00%