הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
121.81 +0.00%
טווח 52 שבועות
122.57
117.19
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.14% מול הקרנות בקטגוריה
1.14%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
השוואת 17 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪492 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.14% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 5 מבין 17 הקרנות בקטגוריה)₪492 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.10%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.14%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.00%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.36%.
ביצועים
1Y+4.00%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.3 15'
2.0 16'
5.2 17'
-3.7 18'
6.4 19'
-1.9 20'
6.5 21'
-7.4 22'
4.9 23'
5.3 24'
4.6 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.5 | -0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.3 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | -1.1 | 2.3 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.1 | -0.1 | -0.8 | -1.9 | 0.2 | 0.8 | -0.9 | -1.4 | -0.4 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | -0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 12.59% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.27% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 3.26% | |
| 04 | מזרחי טפ הנפק התח65 MZIS.B65 | 2.12% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.71% | |
| 06 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 1.65% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.29% | |
| 08 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 1.25% | |
| 09 | דיסקונט מנפיקים נדחים י DSMN.B10 | 1.11% | |
| 10 | מליסרון אגח כא MLSR.B21 | 1.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 205 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני76.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ20.1%
פיקדונות ומזומן3.6%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 16 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים, 16 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי +4.08%
עלות 0.53% · ₪49 מיליון זולה ב-0.61%
מגדל (A0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +3.96%
עלות 0.53% · ₪29 מיליון זולה ב-0.61%
אי.בי.אי. מדורגות A ומעלה +4.26%
עלות 0.53% · ₪2 מיליון זולה ב-0.61%
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי +4.29%
עלות 0.55% · ₪35 מיליון זולה ב-0.59%
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.15%
עלות 0.55% · ₪268 מיליון זולה ב-0.59%
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי +4.21%
עלות 0.56% · ₪81 מיליון זולה ב-0.58%
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה?
דמי הניהול הם 1.10% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.14% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה?
מספר הקרן הוא 5119441. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.