הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 122.14
116.63 122.57
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.14%
1.10% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.14%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.69%
מתחילת השנה +2.61% 3 שנים +15.60% 5 שנים +11.90%
שווי נכסים
₪463 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪964 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪463 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.14% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.69%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.95%.
ביצועים
1Y+4.69%
הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.3 15'
2.0 16'
5.2 17'
-3.7 18'
6.4 19'
-1.9 20'
6.5 21'
-7.4 22'
4.9 23'
5.3 24'
4.6 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.5 | -0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.3 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | -1.1 | 2.3 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.1 | -0.1 | -0.8 | -1.9 | 0.2 | 0.8 | -0.9 | -1.4 | -0.4 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | -0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.4%.
כמה היא עולה?
1.14% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪114 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.10%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.14%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני76.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ20.1%
פיקדונות ומזומן3.6%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 12.59% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.27% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 3.26% | |
| 04 | מזרחי טפ הנפק התח65 MZIS.B65 | 2.12% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.71% | |
| 06 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 1.65% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.29% | |
| 08 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 1.25% | |
| 09 | דיסקונט מנפיקים נדחים י DSMN.B10 | 1.11% | |
| 10 | מליסרון אגח כא MLSR.B21 | 1.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 205 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי +4.68%
עלות 0.53% · ₪46 מיליון זולה ב-0.61%
אי.בי.אי. מדורגות A ומעלה +4.80%
עלות 0.53% · ₪1 מיליון זולה ב-0.61%
מגדל ( A 0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.45%
עלות 0.53% · ₪29 מיליון זולה ב-0.61%
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.46%
עלות 0.55% · ₪262 מיליון זולה ב-0.59%
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי +4.78%
עלות 0.55% · ₪33 מיליון זולה ב-0.59%
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי +4.60%
עלות 0.56% · ₪79 מיליון זולה ב-0.58%
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה?
דמי הניהול הם 1.10% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.14% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה?
מספר הקרן הוא 5119441. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.