הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 120.45
114.54 120.70
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.32%
0.30% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 65 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.16%
מתחילת השנה +2.69% 3 שנים +21.19% 5 שנים +18.51%
שווי נכסים
₪47 מיליון
מקום 49 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪47 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 352 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבאינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.16%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.16%
הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -8.8 22'
7.5 23'
7.8 24'
6.4 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | -0.0 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | -0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.8 | -3.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | -0.7 | -2.3 | 3.7 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.1 | 0.0 | -0.9 | -2.3 | 0.6 | 1.2 | -0.9 | -2.2 | -0.8 | -0.2 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.8%.
כמה היא עולה?
0.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪32 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.32%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ג'יסיטי אגח כא GCT.B21 | 1.21% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 1.20% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 1.19% | |
| 04 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 1.17% | |
| 05 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.14% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יח GCT.B18 | 0.89% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יט GCT.B19 | 0.72% | |
| 08 | סימד הולדינגס אגח א SIMD.B1 | 0.70% | |
| 09 | הכשרת הישוב אגח22 ILDC.B22 | 0.61% | |
| 10 | נופר אנרג אגח ד NOFR.B4 | 0.61% |
10 החזקות גדולות מתוך 352 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 65 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 4
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.30%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 8
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.30%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.29%גדולה פי 10
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי?
דמי הניהול הם 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי?
מספר הקרן הוא 5133145. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.