הראל מחקה אינדקס לפדיון 2031 (מתגלגל כל 4 שנים)
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי אינדקס לפדיון 2031 (מתגלגל כל 4 שנים)
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 103.30
99.78 103.72
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.17%
0.15% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.71%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪12 מיליון
מקום 70 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
הראל מחקה אינדקס לפדיון 2031 (מתגלגל כל 4 שנים) היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס לפדיון 2031 (מתגלגל כל 4 שנים). הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.17% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 60 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +2.71%.
ביצועים
מאז הקמה+3.30%
הראל מחקה אינדקס לפדיון 2031 (מתגלגל כל 4 שנים)
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | -0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
כמה היא עולה?
0.17% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪17 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.17%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.9%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 2.54% | |
| 02 | פניקס הון אגח טז PNCP.B16 | 2.52% | |
| 03 | פועלים אגח100 PLI.B100 | 2.52% | |
| 04 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 2.51% | |
| 05 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 2.51% | |
| 06 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 2.51% | |
| 07 | מימון ישיר אגח ה DIFI.B5 | 2.51% | |
| 08 | מזרחי טפח הנפק אגח52 MZIS.B52 | 2.51% | |
| 09 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 2.50% | |
| 10 | חברת נמלי ישראל אגח ב IPC.B2 | 2.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 60 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 15
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 3
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 32
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 4
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 37
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.05%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס לפדיון 2031 (מתגלגל כל 4 שנים)?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.17% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס לפדיון 2031 (מתגלגל כל 4 שנים)?
מספר הקרן הוא 5141460. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.