הראל מחקה S&P 500 Momentum
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי S&P 500 Momentum
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.83
96.68 135.75
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 90 הקרנות בקטגוריה · 45 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+11.38%
מתחילת השנה +16.94%
שווי נכסים
₪149 מיליון
מקום 37 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
הראל מחקה S&P 500 Momentum היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Momentum וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪149 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבS&P 500 Momentum
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.38%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+11.38%
הראל מחקה S&P 500 Momentum
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 9.4 25'
16.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.9 | 0.8 | -5.9 | 11.2 | 7.7 | 13.1 | -8.8 | 1.6 | ||||
| 2025'25 | 4.0 | -3.1 | -1.0 | -0.7 | 7.4 | 2.5 | 3.6 | -0.2 | 2.3 | -1.1 | -1.7 | -2.3 |
| 2024'24 | -1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.9%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ45.3%
אג"ח קונצרני34.4%
קרנות3.4%
פיקדונות ומזומן2.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_250326_366_90_ND_1_N_1_12_01 SP500MUN INDEX | 57.43% | |
| 02 | S_270526_184_90_ND_1_N_1_12_01 SP500MUN INDEX | 21.75% | |
| 03 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -17.65% | |
| 04 | S_280526_365_90_ND_1_N_1_12_01 SP500MUN INDEX | 17.29% | |
| 05 | F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 15.93% | |
| 06 | F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.81% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.13% | |
| 08 | F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.09% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 9.88% | |
| 10 | F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 71 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 45 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.52%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.51%
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.51%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.50%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.49%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.49%
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה S&P 500 Momentum?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה S&P 500 Momentum?
מספר הקרן הוא 5139571. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל מחקה S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח (מספר 5140132) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.53%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.