הראל מחקה DJ US Dividend
קרן מחקה · עוקבת אחרי DJ U.S. SELECT DIVIDEND INDEX
מחיר · 23/09
4,468.57 +0.00%
טווח 52 שבועות
4771.66
4073.50
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
1.47%
0
מדד עוקב
DJ U.S. Select Dividend
השוואת 3 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
הראל מחקה DJ US Dividend היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד DJ U.S. SELECT DIVIDEND INDEX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪23 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
שווי נכסים (מקום 68 מבין 90 הקרנות בקטגוריה)₪23 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.75%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+2.75%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל מחקה DJ US Dividend
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -13.7 20'
25.7 21'
14.3 22'
3.9 23'
15.3 24'
-3.7 25'
6.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.4 | 5.7 | -2.3 | -4.3 | -4.4 | 6.6 | 6.5 | -1.8 | -2.5 | |||
| 2025'25 | 1.4 | 0.1 | 3.7 | -7.0 | -1.6 | -1.9 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | -3.6 | 2.9 | -2.8 |
| 2024'24 | -1.9 | -0.9 | 9.6 | -1.5 | 1.2 | 0.5 | 8.6 | -0.7 | 4.3 | 0.2 | 4.0 | -7.9 |
| 2023'23 | 2.0 | 1.5 | -5.4 | 2.3 | -4.9 | 3.8 | 4.1 | -0.3 | -3.2 | 2.1 | -1.1 | 3.5 |
| 2022'22 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 2.4 | -4.2 | 0.1 | -3.1 | -2.7 | 7.4 | 4.2 | -0.8 |
| 2021'21 | 4.9 | 7.7 | 9.8 | 1.4 | 1.4 | -2.4 | -0.7 | 0.8 | -2.1 | 1.4 | -4.0 | 5.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.2%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 3.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_130326_364_90_ND_1_N_1_12_01 DJDVY | 101.23% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 20.09% | |
| 03 | F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 15.24% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 15.02% | |
| 05 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 14.93% | |
| 06 | F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 14.89% | |
| 07 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 14.64% | |
| 08 | F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.12% | |
| 09 | F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.12% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 9.87% |
10 החזקות גדולות מתוך 43 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות101.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ94.5%
פיקדונות ומזומן5.1%
אג"ח קונצרני4.4%
קרנות0.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 89 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 56 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-0.71%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 10
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.70%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 2
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-0.69%גדולה פי 3
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.69%גדולה פי 3
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה DJ US Dividend?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה DJ US Dividend?
מספר הקרן הוא 5129721. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל מחקה DJ US Dividend מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.