הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 292.34
283.25 293.84
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.78% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.99%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.16%
מתחילת השנה +0.67% 3 שנים +12.36% 5 שנים +9.35%
שווי נכסים
₪87 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח מוגנת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪87 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.16%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.75%.
ביצועים
1Y+3.16%
הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.3 15'
1.1 16'
3.1 17'
-2.4 18'
4.6 19'
-0.8 20'
0.1 21'
-5.3 22'
5.6 23'
3.2 24'
5.5 25'
0.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | 0.6 | -1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 1.0 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | -0.1 |
| 2024'24 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | -1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | -0.8 | 0.7 | -0.5 |
| 2023'23 | 1.1 | -0.2 | -0.2 | 1.8 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | -0.6 | 1.9 | 1.4 |
| 2022'22 | -0.9 | -1.1 | -1.0 | -0.2 | -0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -1.2 | -0.3 | 0.6 | 0.2 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.3%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.78%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני46.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ40.4%
פיקדונות ומזומן7.4%
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח-2.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_140426_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -63.98% | |
| 02 | F_140426_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -9.51% | |
| 03 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.56% | |
| 04 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 ISRAEL 6.2 | 6.51% | |
| 05 | TREASURY BILL B 07/14/26 B 07/14/26 | 6.31% | |
| 06 | TREASURY BILL B 11/12/26 B 0 12/11/ | 6.23% | |
| 07 | F_200126_175_175_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -6.02% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 5.61% | |
| 09 | F_170326_211_211_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -5.39% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.04% |
10 החזקות גדולות מתוך 66 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת +2.75%
עלות 0.63% · ₪276 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 3
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. +4.14%
עלות 0.68% · ₪1.32 מיליארד זולה ב-0.14%גדולה פי 15
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח +2.43%
עלות 0.74% · ₪21 מיליון זולה ב-0.08%
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח +3.12%
עלות 0.74% · ₪60 מיליון זולה ב-0.08%
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +1.27%
עלות 0.75% · ₪22 מיליון זולה ב-0.07%
הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח +5.41%
עלות 0.78% · ₪536 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 6
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח?
דמי הניהול הם 0.78% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח?
מספר הקרן הוא 5117130. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.