הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
128.59 +0.00%
טווח 52 שבועות
130.99
127.89
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.74% מול הקרנות בקטגוריה
1.01%
0
קטגוריה
אג"ח נקובת מט"ח
השוואת 18 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪119 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +0.29%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +1.39%.
ביצועים
1Y+0.29%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.5 15'
0.4 16'
0.1 17'
-0.0 18'
6.5 19'
8.5 20'
-1.3 21'
-8.9 22'
6.7 23'
3.4 24'
7.5 25'
-0.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.8 | -1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0.4 | -1.2 | |||
| 2025'25 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.1 | -0.9 | 0.8 | -1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | -1.3 | 0.5 | -0.4 |
| 2023'23 | 3.1 | -2.8 | 2.1 | 0.8 | -0.8 | -0.4 | 0.9 | -0.5 | -1.5 | -1.1 | 4.1 | 2.8 |
| 2022'22 | -2.0 | -1.2 | -2.1 | -2.3 | 0.3 | -2.2 | 2.7 | -2.2 | -4.5 | -0.4 | 4.8 | 0.2 |
| 2021'21 | -0.2 | -1.0 | -0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 MZRHIT 5.0 | 6.90% | |
| 02 | US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/46 T 2 1/2 05 | 6.22% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 ISRAEL 2.7 | 6.20% | |
| 04 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 ISRAEL 5.3 | 4.53% | |
| 05 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 ISRAEL 5.7 | 4.11% | |
| 06 | BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 HAPOAL 3.2 | 2.72% | |
| 07 | BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36 BAC 2.482 | 2.49% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 2.40% | |
| 09 | ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ IDBILI 5.3 | 2.33% | |
| 10 | BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29 HAPOAL 4.7 | 2.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 51 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני73.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ22.5%
פיקדונות ומזומן2.4%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 17 קרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ +2.49%
עלות 0.33% · ₪23 מיליון זולה ב-0.41%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +2.55%
עלות 0.50% · ₪98 מיליון זולה ב-0.24%
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ +1.29%
עלות 0.54% · ₪61 מיליון זולה ב-0.20%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ +3.06%
עלות 0.62% · ₪28 מיליון זולה ב-0.12%
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים +1.44%
עלות 0.71% · ₪31 מיליון זולה ב-0.03%
הראל בונד חו"ל - נקובה $ +1.47%
עלות 0.73% · ₪206 מיליון זולה ב-0.01%
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.
מה מספר הקרן של הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5115647. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.