הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 119.77
115.06 123.01
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.92%
0.89% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.01%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.73%
מתחילת השנה -0.39%
שווי נכסים
₪37 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪413 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪37 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.92% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.73%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.67%.
ביצועים
1Y+3.73%
הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.1 24'
7.6 25'
-0.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 1.4 | -3.7 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | -2.5 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 1.4 | -1.2 | -2.2 | -0.1 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 1.5 | -0.3 | -0.0 |
| 2024'24 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | -0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | -0.9 | 1.2 | -0.7 |
| 2023'23 | -0.1 | -1.0 | 2.5 | 2.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.6%.
כמה היא עולה?
0.92% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪92 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.92%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח הוא 0.77%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני66.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.7%
קרנות5.8%
פיקדונות ומזומן4.1%
חשיפה למט"ח97.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 ISRAEL 5.7 | 10.83% | |
| 02 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD TLT US | 5.75% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 ISRAEL 4.1 | 5.05% | |
| 04 | REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 PANAMA 4.5 | 4.99% | |
| 05 | SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP SCOR 5.25 | 4.70% | |
| 06 | ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 RY 6.35 11 | 4.67% | |
| 07 | SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP SWEDA 4 PE | 4.60% | |
| 08 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP HSBC 4.7 P | 4.55% | |
| 09 | BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP BNP 4.5 PE | 4.54% | |
| 10 | ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 ROMAN 5.12 | 4.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ +4.98%
עלות 0.33% · ₪24 מיליון זולה ב-0.59%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +3.59%
עלות 0.50% · ₪99 מיליון זולה ב-0.42%גדולה פי 3
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ +3.13%
עלות 0.54% · ₪62 מיליון זולה ב-0.38%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ +3.62%
עלות 0.62% · ₪27 מיליון זולה ב-0.30%
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים +2.91%
עלות 0.71% · ₪32 מיליון זולה ב-0.21%
הראל בונד חו"ל - נקובה $ +3.55%
עלות 0.73% · ₪209 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 6
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.92% בשנה.
מה מספר הקרן של הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר?
מספר הקרן הוא 5137245. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.