דיאמונד 30/70
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
163.67 +0.00%
טווח 52 שבועות
166.59
146.10
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.93% מול הקרנות בקטגוריה
1.50%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
השוואת 63 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
דיאמונד 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪161 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 32 מבין 63 הקרנות בקטגוריה)₪161 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.93%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.27%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.66%.
ביצועים
1Y+12.27%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
דיאמונד 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 11.7 21'
-11.7 22'
11.4 23'
17.1 24'
19.7 25'
4.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.5 | 0.4 | -1.2 | 2.8 | 1.2 | -1.9 | -0.2 | 1.4 | -0.5 | |||
| 2025'25 | 1.9 | 1.2 | -3.3 | 2.7 | 1.4 | 6.3 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 1.3 |
| 2024'24 | 0.4 | 2.8 | 1.5 | -1.3 | -0.8 | -1.0 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 2.4 |
| 2023'23 | 3.0 | -4.3 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | -0.3 | -0.2 | -5.4 | 5.6 | 3.8 |
| 2022'22 | -0.3 | -1.4 | 0.8 | -1.2 | -4.0 | -0.8 | 2.5 | -0.1 | -4.2 | -0.5 | -0.5 | -2.4 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 4.02% | |
| 02 | פועלים אגח102 POL.B102 | 3.56% | |
| 03 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.29% | |
| 04 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 3.18% | |
| 05 | רוטשטיין אגח יד ROTS.B14 | 2.34% | |
| 06 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 2.17% | |
| 07 | עמרם אברהם אגח ד AMRM.B4 | 2.05% | |
| 08 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.99% | |
| 09 | שיכון ובינוי אגח11 SKBN.B11 | 1.99% | |
| 10 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 1.98% |
10 החזקות גדולות מתוך 298 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני59.8%
מניות15.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ12.2%
קרנות11.4%
פיקדונות ומזומן2.1%
חשיפה למט"ח2.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 62 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, 55 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +10.26%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.47%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +6.15%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.40%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +7.59%
עלות 0.59% · ₪114 מיליון זולה ב-0.34%
אנליסט 30/70 +13.59%
עלות 0.60% · ₪489 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 3
הראל אייל +10.40%
עלות 0.61% · ₪196 מיליון זולה ב-0.32%
מור ברקת 30/70 +12.47%
עלות 0.61% · ₪165 מיליון זולה ב-0.32%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דיאמונד 30/70?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של דיאמונד 30/70?
מספר הקרן הוא 5131958. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.