אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 138.87
127.58 139.40
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.74%
0.70% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 25 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.85%
מתחילת השנה +3.40% 3 שנים +31.32% 5 שנים +27.68%
שווי נכסים
₪8 מיליון
מקום 61 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪8 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.85%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+8.85%
אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.1 20'
6.5 21'
-10.2 22'
9.1 23'
10.7 24'
12.0 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.4 | -2.0 | 3.2 | 1.7 | -0.0 | -1.1 | 1.1 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | -0.0 | -0.9 | 0.4 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | -0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.7 | -0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | -1.4 | -1.3 | 2.8 | 1.8 |
| 2022'22 | -2.5 | -1.1 | 0.4 | -2.0 | -2.0 | -1.8 | 2.2 | -0.5 | -3.0 | 1.1 | 0.1 | -1.5 |
| 2021'21 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | -0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.2%.
כמה היא עולה?
0.74% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪74 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.74%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני42.5%
קרנות30.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.2%
מניות9.6%
פיקדונות ומזומן1.8%
חשיפה למט"ח12.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330 | 10.49% | |
| 02 | תכלית סל NDX 100 ממ TCH.F4 | 5.59% | |
| 03 | US ULTRA BOND CBT Sep26 WNU6 Comdty | 5.54% | |
| 04 | קסם SP500 ETF KSM.F08 | 4.52% | |
| 05 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F43 | 3.65% | |
| 06 | הראל סל SP500 ממ HRL.F05 | 3.25% | |
| 07 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 3.10% | |
| 08 | MTF סל תלבונד שקלי MTF.F5 | 2.96% | |
| 09 | עזריאלי אגח ה עזרל.ק5 | 2.89% | |
| 10 | MTF סל תלבונד צמוד MTF.F11 | 2.58% |
10 החזקות גדולות מתוך 95 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 25 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 11
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.21%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 13
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 52
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 23
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 20
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5129598. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.