אלטשולר שחם מחקה אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים
קרן מחקה · אלטשולר שחם · עוקבת אחרי אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 110.67
105.51 110.87
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.89%
מתחילת השנה +2.72%
שווי נכסים
₪6 מיליון
מקום 75 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪6 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 39 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.89%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.89%
אלטשולר שחם מחקה אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.2 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.0 | 0.6 | -0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 1.0 | 0.5 | -0.0 | 0.4 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.1%.
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | בינל הנפקות אגח יג בנהנ.ק13 | 6.92% | |
| 02 | פועלים אגח 102 פעל.ק102 | 6.07% | |
| 03 | לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186 | 5.48% | |
| 04 | דיסק מנ אגח יז דסקמ.ק17 | 5.46% | |
| 05 | לאומי אגח סד 183 לאמ.ק183 | 4.76% | |
| 06 | דיסקונט מנפיקים אגח טו דסקמ.ק15 | 4.49% | |
| 07 | פועלים אגח 204 פעל.ק204 | 4.08% | |
| 08 | פועלים אגח 201 פעל.ק201 | 3.83% | |
| 09 | לאומי אגח 182 לאמ.ק182 | 3.63% | |
| 10 | דיסק מנ אגח טז דסקמ.ק16 | 3.47% |
10 החזקות גדולות מתוך 39 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 30
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 6
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 63
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 7
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 73
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.06%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד 3 שנים?
מספר הקרן הוא 5138946. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.