אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA MultiFactor
קרן מחקה · אלטשולר שחם · עוקבת אחרי AlphaBeta SmartBeta USA MultiFactor
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 105.19
91.90 106.52
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 90 הקרנות בקטגוריה · 69 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+1.98%
מתחילת השנה +6.71%
שווי נכסים
₪1 מיליון
מקום 89 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA MultiFactor היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד AlphaBeta SmartBeta USA MultiFactor וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 102 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.98%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+1.98%
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA MultiFactor
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -8.0 25'
6.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | 2.3 | -5.7 | -0.4 | -3.5 | 10.0 | 3.0 | -0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.9 | -5.9 | 2.5 | -4.4 | 4.4 | -2.6 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | -4.0 | 0.9 | -2.2 |
| 2024'24 | 3.7 | 6.2 | -5.7 | 1.1 | 2.6 | 6.1 | -3.6 | 4.7 | -1.7 | 6.8 | -8.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.8%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 8.0%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.8%
פיקדונות ומזומן-0.8%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | QUALCOMM INC QCOM US | 1.75% | |
| 02 | IES HOLDINGS INC IESC US | 1.63% | |
| 03 | KFORCE INC KFRC US | 1.57% | |
| 04 | TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US | 1.54% | |
| 05 | LAM RESEARCH CORP LRCX US | 1.48% | |
| 06 | NVR INC NVR US | 1.43% | |
| 07 | KLA CORP KLAC US | 1.35% | |
| 08 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC AAMI US | 1.34% | |
| 09 | ALPHABET INC-CL A GOOGL US | 1.27% | |
| 10 | CIRRUS LOGIC INC CRUS US | 1.26% |
10 החזקות גדולות מתוך 102 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.82%גדולה פי 12
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 152
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 12
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 33
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 47
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 53
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA MultiFactor?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA MultiFactor?
מספר הקרן הוא 5138029. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.