אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 155.25
146.99 155.64
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.14%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.62%
מתחילת השנה +3.04% 3 שנים +17.19% 5 שנים +13.15%
שווי נכסים
₪243 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪964 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪243 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסתל בונד שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.62%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.95%.
ביצועים
1Y+5.62%
אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.0 15'
1.1 16'
3.6 17'
-1.1 18'
5.2 19'
1.0 20'
3.9 21'
-6.8 22'
4.6 23'
5.1 24'
6.2 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.9 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | -0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.0 | -1.7 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.8 | -1.0 | 2.4 | 1.1 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | -1.8 | 0.3 | 0.8 | -1.0 | -1.6 | 0.1 | -0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.8%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני81.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ14.4%
קרנות2.4%
פיקדונות ומזומן1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 4.25% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %3.75 03/47 ממשק0347 | 3.84% | |
| 03 | ביג אגח טו ביג.ק15 | 3.48% | |
| 04 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 3.19% | |
| 05 | ממשל שקלית %4 3/35 ממשק0335 | 3.10% | |
| 06 | אמפא אגח א אמפא.ק1 | 2.55% | |
| 07 | מליסרון אגח כא מלסר.ק21 | 2.34% | |
| 08 | ישרס אגח יח ישרס.ק18 | 2.25% | |
| 09 | מקס איט אגח ה מקס.ק5 | 2.19% | |
| 10 | חברה לישראל אגח 15 חל.ק15 | 2.15% |
10 החזקות גדולות מתוך 90 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי +4.68%
עלות 0.53% · ₪46 מיליון זולה ב-0.19%
אי.בי.אי. מדורגות A ומעלה +4.80%
עלות 0.53% · ₪1 מיליון זולה ב-0.19%
מגדל ( A 0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.45%
עלות 0.53% · ₪29 מיליון זולה ב-0.19%
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.46%
עלות 0.55% · ₪262 מיליון זולה ב-0.17%
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי +4.78%
עלות 0.55% · ₪33 מיליון זולה ב-0.17%
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי +4.60%
עלות 0.56% · ₪79 מיליון זולה ב-0.16%
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה?
מספר הקרן הוא 5116975. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.