אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 133.10
130.92 134.84
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.84%
0.80% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.99%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+1.67%
מתחילת השנה -0.27% 3 שנים +14.09% 5 שנים +4.61%
שווי נכסים
₪567 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2007
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח מוגנת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪567 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.67%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +2.75%.
ביצועים
1Y+1.67%
אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.5 15'
3.1 16'
1.3 17'
-3.2 18'
5.3 19'
7.1 20'
-1.5 21'
-8.6 22'
5.4 23'
3.6 24'
6.6 25'
-0.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | 0.7 | -1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -1.0 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | -0.1 |
| 2024'24 | 0.4 | -0.8 | 1.1 | -1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | -1.1 | 0.6 | -0.3 |
| 2023'23 | 2.6 | -2.1 | 1.0 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.8 | -0.0 | -1.6 | -1.4 | 3.4 | 2.9 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -0.2 | -3.7 | 1.4 | -0.7 | -2.4 | -0.1 | 2.2 | -0.4 |
| 2021'21 | -0.3 | -0.1 | -0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.6%.
כמה היא עולה?
0.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪84 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.84%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ91.6%
אג"ח קונצרני38.1%
פיקדונות ומזומן-0.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -15.98% | |
| 02 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 TUU6 Comdty | 15.81% | |
| 03 | F_130426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -14.42% | |
| 04 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 Comdty | 11.86% | |
| 05 | F_190126_367_367_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -11.20% | |
| 06 | US TREASURY N/B T 5 05/15/56 T BGN | 5.89% | |
| 07 | מלווה קצר מועד 1116 מקמ1116 | 5.62% | |
| 08 | US ULTRA BOND CBT Sep26 WNU6 Comdty | 5.25% | |
| 09 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 5.16% | |
| 10 | מלווה קצר מועד 1016 מקמ1016 | 5.12% |
10 החזקות גדולות מתוך 67 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת +2.75%
עלות 0.63% · ₪276 מיליון זולה ב-0.21%
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. +4.14%
עלות 0.68% · ₪1.32 מיליארד זולה ב-0.16%גדולה פי 2
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח +2.43%
עלות 0.74% · ₪21 מיליון זולה ב-0.10%
ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח +3.12%
עלות 0.74% · ₪60 מיליון זולה ב-0.10%
אי. בי. אי. (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח +1.27%
עלות 0.75% · ₪22 מיליון זולה ב-0.09%
הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח +5.41%
עלות 0.78% · ₪536 מיליון זולה ב-0.06%
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח?
מספר הקרן הוא 5107784. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.