אלטשולר שחם מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B SmartBeta
קרן מחקה · אלטשולר שחם · עוקבת אחרי מומנטום קונצרני (A-) ומעלה AlphaBeta SmartBeta
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 120.51
114.12 121.15
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 76 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.60%
מתחילת השנה +2.94% 3 שנים +17.30% 5 שנים +12.69%
שווי נכסים
₪12 מיליון
מקום 71 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B SmartBeta היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד מומנטום קונצרני (A-) ומעלה AlphaBeta SmartBeta. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 36 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.60%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.60%
אלטשולר שחם מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B SmartBeta
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.2 15'
2.5 16'
4.7 17'
-2.9 18'
7.4 19'
-3.1 20'
4.4 21'
-7.2 22'
4.2 23'
5.1 24'
5.7 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | -0.6 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.6 | -2.5 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | -0.8 | 2.3 | 1.1 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.1 | -0.1 | -0.7 | -2.6 | 0.6 | 1.2 | -1.0 | -1.7 | 0.3 | 0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | -0.0 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | עזריאלי אגח ט עזרל.ק9 | 9.59% | |
| 02 | עזריאלי אגח ו עזרל.ק6 | 9.47% | |
| 03 | אמות אגח ח' אמות.ק8 | 7.36% | |
| 04 | בזק אגח 13 בזק.ק13 | 5.35% | |
| 05 | שטראוס אגח ו' שטרס.ק6 | 4.92% | |
| 06 | דלק קבוצה אגח מא דלקב.ק41 | 4.76% | |
| 07 | דלק קבוצה אגח מ דלקב.ק40 | 4.31% | |
| 08 | מגה אור אגח ט מגאר.ק9 | 4.16% | |
| 09 | הפניקס אגח 6 פנקס.ק6 | 4.03% | |
| 10 | הפניקס אגח 5 פנקס.ק5 | 3.81% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.52%גדולה פי 15
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 3
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 32
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 4
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 37
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.42%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B SmartBeta?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B SmartBeta?
מספר הקרן הוא 5119235. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.