אלטשולר שחם מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B SmartBeta
קרן מחקה · עוקבת אחרי מומנטום קונצרני (A-) ומעלה AlphaBeta SmartBeta
מחיר · 24/09
120.16 +0.00%
טווח 52 שבועות
121.15
114.86
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B SmartBeta היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד מומנטום קונצרני (A-) ומעלה AlphaBeta SmartBeta. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 36 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאלטשולר שחם
שווי נכסים (מקום 72 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪12 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.70%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.70%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אלטשולר שחם מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B SmartBeta
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.2 15'
2.5 16'
4.7 17'
-2.9 18'
7.4 19'
-3.1 20'
4.4 21'
-7.2 22'
4.2 23'
5.1 24'
5.7 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | -0.6 | 0.5 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.6 | -2.5 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | -0.8 | 2.3 | 1.1 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.1 | -0.1 | -0.7 | -2.6 | 0.6 | 1.2 | -1.0 | -1.7 | 0.3 | 0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | -0.0 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | עזריאלי אגח ט עזרל.ק9 | 9.59% | |
| 02 | עזריאלי אגח ו עזרל.ק6 | 9.47% | |
| 03 | אמות אגח ח' אמות.ק8 | 7.36% | |
| 04 | בזק אגח 13 בזק.ק13 | 5.35% | |
| 05 | שטראוס אגח ו' שטרס.ק6 | 4.92% | |
| 06 | דלק קבוצה אגח מא דלקב.ק41 | 4.76% | |
| 07 | דלק קבוצה אגח מ דלקב.ק40 | 4.31% | |
| 08 | מגה אור אגח ט מגאר.ק9 | 4.16% | |
| 09 | הפניקס אגח 6 פנקס.ק6 | 4.03% | |
| 10 | הפניקס אגח 5 פנקס.ק5 | 3.81% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 76 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.52%גדולה פי 15
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 33
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 3
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.51%גדולה פי 4
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 42
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.42%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B SmartBeta?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B SmartBeta?
מספר הקרן הוא 5119235. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.