אלטשולר שחם 30-70
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 162.62
147.33 164.18
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.84%
0.80% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 49 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.34%
מתחילת השנה +3.26% 3 שנים +38.73% 5 שנים +33.51%
שווי נכסים
₪104 מיליון
מקום 38 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם 30-70 היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪104 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.34%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+10.34%
אלטשולר שחם 30-70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.2 17'
-2.0 18'
10.2 19'
1.7 20'
7.2 21'
-10.4 22'
7.3 23'
12.8 24'
16.5 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.1 | -0.6 | -1.5 | 2.8 | 1.5 | -0.9 | -0.6 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 0.7 | -2.3 | 1.7 | 2.2 | 4.0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 |
| 2024'24 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 2.4 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.8 | -1.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | -0.2 | -1.4 | -1.9 | 3.2 | 2.1 |
| 2022'22 | -2.2 | -1.4 | 0.2 | -1.7 | -2.4 | -2.4 | 2.5 | -0.8 | -3.4 | 1.4 | 1.1 | -1.8 |
| 2021'21 | 1.2 | -0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | -1.0 | 1.7 | -0.1 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.4%.
כמה היא עולה?
0.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪84 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.84%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני37.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ31.5%
מניות22.7%
קרנות12.7%
פיקדונות ומזומן1.0%
חשיפה למט"ח5.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330 | 22.29% | |
| 02 | ממשלתית צמודה %2 0431 ממצמ0431 | 7.76% | |
| 03 | SP500 MIC EMIN FUTJun26 HWAM6 Index | 4.71% | |
| 04 | קסם ETF תא 125 KSM.F47 | 4.35% | |
| 05 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F43 | 3.82% | |
| 06 | אנלייט אנר אגח ז אנלט.ק7 | 1.50% | |
| 07 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 1.49% | |
| 08 | דלק קב אגח מב דלקב.ק42 | 1.48% | |
| 09 | תכלית סל תלבונד תשו ש TCH.F46 | 1.45% | |
| 10 | קסם ETF תלבונד צמוד KSM.F701 | 1.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 107 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 49 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.38%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.31%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.25%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 4
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 2
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.23%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם 30-70?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם 30-70?
מספר הקרן הוא 5122825. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.