אקורד 30/70
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
144.76 +0.00%
טווח 52 שבועות
156.07
142.62
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.92% מול הקרנות בקטגוריה
1.50%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
השוואת 63 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אקורד 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪82 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.92% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 41 מבין 63 הקרנות בקטגוריה)₪82 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.88%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.92%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.54%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.60%.
ביצועים
1Y-2.54%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אקורד 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -12.8 22'
18.5 23'
19.6 24'
12.2 25'
-3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | -1.9 | 0.7 | 2.8 | 0.5 | -2.1 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | -2.3 | -2.1 | |
| 2025'25 | 2.2 | 0.7 | -3.3 | 1.5 | 1.9 | 4.1 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | -0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | -0.0 | -0.1 | -1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 2.5 |
| 2023'23 | 7.6 | -4.3 | -1.0 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 0.6 | -0.2 | -5.8 | 5.9 | 4.6 |
| 2022'22 | -0.2 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | -4.8 | -0.5 | 2.6 | 0.2 | -3.6 | -2.2 | -1.7 | -3.4 |
| 2021'21 | 2.2 | 1.6 | -0.1 | -0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 6.03% | |
| 02 | הראל סל תלבונד תשו ש HRL.F109 | 3.52% | |
| 03 | הראל סל תלבונד תשוא צמודת HRL.F69 | 3.04% | |
| 04 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 3.04% | |
| 05 | נורסטאר אגח יד NSTR.B14 | 3.01% | |
| 06 | ג'יסיטי אגח כא GCT.B21 | 2.71% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 2.41% | |
| 08 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 1.97% | |
| 09 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 1.54% | |
| 10 | קסם ETF תלבונד תשו צמודות KSM.F110 | 1.54% |
10 החזקות גדולות מתוך 227 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני54.1%
מניות26.8%
קרנות13.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.1%
פיקדונות ומזומן0.8%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 62 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, 54 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +5.03%
עלות 0.46% · ₪98 מיליון זולה ב-0.46%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +0.50%
עלות 0.53% · ₪10 מיליון זולה ב-0.39%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +5.17%
עלות 0.59% · ₪117 מיליון זולה ב-0.33%
אנליסט 30/70 +6.47%
עלות 0.60% · ₪551 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 7
הראל אייל +5.62%
עלות 0.61% · ₪193 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 2
מור ברקת 30/70 +7.00%
עלות 0.61% · ₪162 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 2
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אקורד 30/70?
דמי הניהול הם 0.88% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.92% בשנה.
מה מספר הקרן של אקורד 30/70?
מספר הקרן הוא 5132873. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.