אנליסט אג"ח חברות + 30%
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
1,210.98 +0.00%
טווח 52 שבועות
1233.35
1114.29
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.93% מול הקרנות בקטגוריה
1.93%
0
קטגוריה
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
השוואת 17 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט אג"ח חברות + 30% היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה עם מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪29 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.93% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 10 מבין 17 הקרנות בקטגוריה)₪29 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.90%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.93%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.80%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.86%.
ביצועים
1Y+8.80%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט אג"ח חברות + 30%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.8 15'
4.9 16'
7.0 17'
-6.9 18'
13.2 19'
1.4 20'
10.1 21'
-6.5 22'
5.6 23'
8.9 24'
12.3 25'
4.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | 0.1 | -0.5 | 3.0 | 1.4 | -0.8 | -0.8 | 0.2 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.7 | 0.9 | -1.7 | 1.7 | 1.5 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 1.1 |
| 2024'24 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.5 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.1 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | -0.7 | -2.6 | 3.2 | 2.0 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.1 | 0.3 | -0.6 | -2.2 | -0.5 | 1.6 | -0.7 | -2.6 | 0.1 | 0.3 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 4.27% | |
| 02 | קסם ETF תלבונד מאגר KSM.F144 | 3.94% | |
| 03 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 3.57% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.83% | |
| 05 | הראל סל תלבונד ש50 HRL.F300 | 2.33% | |
| 06 | מור סל תל בונד60 MORE.S10 | 2.28% | |
| 07 | אלמוגים אגח יב ALMA.B12 | 1.52% | |
| 08 | הראל סל תלבונד60 HRL.F4 | 1.42% | |
| 09 | כלל גיוסי הון אגח יג CLLC.B13 | 1.29% | |
| 10 | מזרחי טפ הנפק התח71 MZIS.B71 | 1.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 199 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני55.5%
קרנות20.8%
מניות15.4%
פיקדונות ומזומן4.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ3.9%
חשיפה למט"ח2.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 16 קרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה, 16 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל 10/90 - אג"ח מדורג +7.05%
עלות 0.52% · ₪9 מיליון זולה ב-1.41%
הראל אג"ח מדורג ומניות +7.13%
עלות 0.53% · ₪7 מיליון זולה ב-1.40%
הראל אג"ח קונצרני + 10% +5.92%
עלות 0.53% · ₪147 מיליון זולה ב-1.40%גדולה פי 5
אי.בי.אי. תיק קונצרני + 10% +5.93%
עלות 0.70% · ₪52 מיליון זולה ב-1.23%גדולה פי 2
מגדל אג"ח חברות + 25% +4.95%
עלות 0.73% · ₪19 מיליון זולה ב-1.20%
קסם אקטיב אג"ח חברות + 10% +5.84%
עלות 0.78% · ₪332 מיליון זולה ב-1.15%גדולה פי 12
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט אג"ח חברות + 30%?
דמי הניהול הם 1.90% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.93% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט אג"ח חברות + 30%?
מספר הקרן הוא 5120894. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.