אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · אילים
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 159.94
144.84 160.91
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.81%
0.78% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 32 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.43%
מתחילת השנה +5.60% 3 שנים +34.46% 5 שנים +37.15%
שווי נכסים
₪95 מיליון
מקום 39 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪95 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה.
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.43%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+10.43%
אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.4 18'
8.6 19'
3.3 20'
9.1 21'
-9.5 22'
12.6 23'
13.1 24'
9.4 25'
5.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -0.2 | -1.7 | 3.9 | 2.2 | 0.5 | -1.3 | 1.1 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | -0.1 | -2.5 | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 0.3 |
| 2024'24 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | -1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.1 |
| 2023'23 | 3.0 | -1.7 | -0.1 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 2.7 | 0.2 | -0.9 | -3.3 | 3.6 | 2.9 |
| 2022'22 | -2.0 | -0.5 | 0.9 | -2.2 | -2.2 | -1.4 | 2.8 | -0.9 | -3.2 | 0.0 | 0.4 | -1.5 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | 1.0 | -0.1 | 1.7 | -0.1 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.5%.
כמה היא עולה?
0.81% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪81 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.78%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.81%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני40.9%
קרנות28.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.1%
מניות7.6%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח11.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 5.37% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.42% | |
| 03 | הראל סל NDX 100 ממ HRL.F49 | 2.85% | |
| 04 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.84% | |
| 05 | קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2 | 2.66% | |
| 06 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 2.65% | |
| 07 | MTFסל SP 500 ממ MTF.F52 | 2.59% | |
| 08 | MTFסל RUSSELL 2000 ממ MTF.F51 | 2.43% | |
| 09 | תכלית סלPHLX SEMICOND TCH.F164 | 2.14% | |
| 10 | תכלית סל NDX 100 ממ TCH.F4 | 2.12% |
10 החזקות גדולות מתוך 296 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 32 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.35%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.28%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.22%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 5
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 2
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.20%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.78% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5125745. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.