אילים תיק אג"ח + 30%
קרן נאמנות · אילים
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 418.84
373.01 427.54
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+12.29%
מתחילת השנה +5.27% 3 שנים +49.34% 5 שנים +53.90%
שווי נכסים
₪332 מיליון
מקום 20 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
אילים תיק אג"ח + 30% היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪332 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.29%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+12.29%
אילים תיק אג"ח + 30%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.4 15'
9.9 16'
3.5 17'
-13.7 18'
10.9 19'
1.4 20'
5.6 21'
-10.4 22'
12.3 23'
16.9 24'
19.3 25'
5.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | 0.1 | -1.3 | 3.7 | 2.3 | -1.7 | -0.8 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 2.2 | 1.3 | -3.0 | 3.3 | 1.8 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 1.4 |
| 2024'24 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.9 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 2.8 |
| 2023'23 | 3.7 | -2.0 | -0.1 | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | -0.3 | -5.0 | 4.1 | 3.3 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.5 | 1.1 | -1.0 | -2.9 | -0.6 | 1.8 | -0.2 | -3.0 | -1.8 | 0.0 | -2.6 |
| 2021'21 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | -2.1 | 1.4 | 0.5 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.4%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ35.8%
אג"ח קונצרני29.8%
קרנות21.6%
מניות13.1%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.40% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 5.25% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 5.03% | |
| 04 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.98% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 4.40% | |
| 06 | MTFסל SP 500 ממ MTF.F52 | 3.33% | |
| 07 | מור סל NASDAQ100 ממ MORE.S4 | 2.05% | |
| 08 | תכלית סל NDX 100 ממ TCH.F4 | 2.03% | |
| 09 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 2.02% | |
| 10 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 1.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 382 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.26%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.19%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.13%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.12%
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.11%
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים תיק אג"ח + 30%?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים תיק אג"ח + 30%?
מספר הקרן הוא 5100193. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.