אילים תיק אג"ח + 30%
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
418.80 +0.00%
טווח 52 שבועות
427.54
375.56
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
1.50%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
השוואת 63 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אילים תיק אג"ח + 30% היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪341 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 19 מבין 63 הקרנות בקטגוריה)₪341 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.43%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.66%.
ביצועים
1Y+11.43%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אילים תיק אג"ח + 30%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.4 15'
9.9 16'
3.5 17'
-13.7 18'
10.9 19'
1.4 20'
5.6 21'
-10.4 22'
12.3 23'
16.9 24'
19.3 25'
5.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | 0.1 | -1.3 | 3.7 | 2.3 | -1.7 | -0.8 | 0.9 | -0.5 | |||
| 2025'25 | 2.2 | 1.3 | -3.0 | 3.3 | 1.8 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 1.4 |
| 2024'24 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.9 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 2.8 |
| 2023'23 | 3.7 | -2.0 | -0.1 | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | -0.3 | -5.0 | 4.1 | 3.3 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.5 | 1.1 | -1.0 | -2.9 | -0.6 | 1.8 | -0.2 | -3.0 | -1.8 | 0.0 | -2.6 |
| 2021'21 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | -2.1 | 1.4 | 0.5 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.40% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 5.25% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 5.03% | |
| 04 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.98% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 4.40% | |
| 06 | MTFסל SP 500 ממ MTF.F52 | 3.33% | |
| 07 | מור סל NASDAQ100 ממ MORE.S4 | 2.05% | |
| 08 | תכלית סל NDX 100 ממ TCH.F4 | 2.03% | |
| 09 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 2.02% | |
| 10 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 1.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 382 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ35.8%
אג"ח קונצרני29.8%
קרנות21.6%
מניות13.1%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 62 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, 16 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +10.26%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.26%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +6.15%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.19%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +7.59%
עלות 0.59% · ₪114 מיליון זולה ב-0.13%
אנליסט 30/70 +13.59%
עלות 0.60% · ₪489 מיליון זולה ב-0.12%
הראל אייל +10.40%
עלות 0.61% · ₪196 מיליון זולה ב-0.11%
מור ברקת 30/70 +12.47%
עלות 0.61% · ₪165 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים תיק אג"ח + 30%?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים תיק אג"ח + 30%?
מספר הקרן הוא 5100193. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.