אילים 30/70
קרן נאמנות · אילים
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 161.58
146.65 164.71
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.18%
מתחילת השנה +3.61% 3 שנים +44.68% 5 שנים +50.53%
שווי נכסים
₪584 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
אילים 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪584 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.18%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+10.18%
אילים 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -3.8 18'
8.8 19'
-3.3 20'
10.3 21'
-9.8 22'
13.7 23'
17.6 24'
15.1 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | -0.5 | -0.9 | 3.3 | 1.1 | -1.5 | -0.4 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 2.0 | 0.9 | -3.1 | 2.0 | 2.0 | 4.7 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.7 |
| 2024'24 | 1.2 | 2.8 | 1.6 | -1.2 | -0.1 | -0.4 | 2.0 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 2.9 | 2.6 |
| 2023'23 | 3.0 | -2.3 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | -0.6 | -4.0 | 4.1 | 3.3 |
| 2022'22 | -1.7 | -0.2 | 1.4 | -1.4 | -3.1 | -1.3 | 3.1 | -0.1 | -3.3 | -0.7 | -0.5 | -2.2 |
| 2021'21 | 1.4 | -0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 2.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.8%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני46.1%
מניות22.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.2%
קרנות16.0%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח2.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.68% | |
| 02 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 3.80% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.45% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.84% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.78% | |
| 06 | הראל סל תלבונד60 HRL.F4 | 1.54% | |
| 07 | תכלית סל תלבונד שקלי50 TCH.F158 | 1.51% | |
| 08 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.47% | |
| 09 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 1.31% | |
| 10 | אוריון נכס אגח א ORNP.B1 | 1.26% |
10 החזקות גדולות מתוך 497 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.26%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.19%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.13%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.12%
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.11%
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים 30/70?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים 30/70?
מספר הקרן הוא 5125729. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.