איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
179.02 +0.00%
טווח 52 שבועות
179.90
165.51
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות בקטגוריה
1.50%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
השוואת 63 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2013, מנהלת נכסים בהיקף ₪224 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 24 מבין 63 הקרנות בקטגוריה)₪224 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.27%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.66%.
ביצועים
1Y+8.27%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.4 15'
4.6 16'
8.2 17'
-4.7 18'
9.1 19'
4.9 20'
9.8 21'
-9.3 22'
11.1 23'
11.1 24'
9.0 25'
4.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | 0.3 | -2.2 | 3.3 | 2.1 | -0.4 | -0.7 | 1.1 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.7 | 0.1 | -2.0 | 0.5 | 1.8 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | -0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 0.7 |
| 2023'23 | 1.7 | -0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | -1.2 | -1.2 | 2.7 | 1.8 |
| 2022'22 | -2.3 | -1.1 | 0.7 | -1.8 | -2.3 | -0.8 | 2.2 | -0.9 | -2.4 | 0.8 | -0.4 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | -0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 8.55% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.29% | |
| 03 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US SPY US | 3.62% | |
| 04 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.67% | |
| 05 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ US | 2.29% | |
| 06 | מור סל S&P500 ממ MORE.S2 | 2.03% | |
| 07 | MTFסל SP 500 ממ MTF.F52 | 1.97% | |
| 08 | תכלית סל SP500 ממ TCH.F11 | 1.81% | |
| 09 | קסם SP500 ETF ממ KSM.F82 | 1.75% | |
| 10 | תכלית סל NDX 100 ממ TCH.F4 | 1.65% |
10 החזקות גדולות מתוך 231 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני47.4%
קרנות21.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ20.8%
מניות10.4%
פיקדונות ומזומן0.4%
חשיפה למט"ח10.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 62 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, 9 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +10.26%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.17%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +6.15%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.10%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +7.59%
עלות 0.59% · ₪114 מיליון זולה ב-0.04%
אנליסט 30/70 +13.59%
עלות 0.60% · ₪489 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 2
הראל אייל +10.40%
עלות 0.61% · ₪196 מיליון זולה ב-0.02%
מור ברקת 30/70 +12.47%
עלות 0.61% · ₪165 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5118625. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.