איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 37.75
36.37 37.90
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.92%
0.88% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.01%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.79%
מתחילת השנה +1.40% 3 שנים +20.07% 5 שנים +12.92%
שווי נכסים
₪104 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪413 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2005
מה זו הקרן?
איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪104 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.92% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.79%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.67%.
ביצועים
1Y+3.79%
איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.2 15'
3.0 16'
4.7 17'
-1.9 18'
9.0 19'
5.9 20'
0.9 21'
-7.6 22'
6.1 23'
6.9 24'
6.6 25'
1.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.4 | -1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | -1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | -0.6 | 0.9 | 0.1 |
| 2023'23 | 1.4 | -1.2 | 0.5 | 0.9 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | -0.1 | -0.9 | -0.6 | 3.0 | 2.2 |
| 2022'22 | -1.6 | -1.1 | -1.4 | -1.7 | -0.3 | -2.3 | 1.9 | -0.9 | -3.2 | 0.0 | 2.8 | 0.0 |
| 2021'21 | 0.0 | -0.7 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.6%.
כמה היא עולה?
0.92% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪92 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.88%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.92%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח הוא 0.77%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני58.1%
קרנות21.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ17.5%
פיקדונות ומזומן2.7%
מניות0.5%
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 T 4.25% 8/ | 9.95% | |
| 02 | US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 T 4 1/8 0 | 7.60% | |
| 03 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B IEF US | 4.86% | |
| 04 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ US | 4.67% | |
| 05 | ISHARES AAA - A RATED CORPOR QLTA US | 4.45% | |
| 06 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US SPY US | 4.36% | |
| 07 | ALIBABA GROUP HOLDING BABA 3.4 12/06/27 BABA 3.4 | 4.19% | |
| 08 | STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15 SWK 6.707 | 3.87% | |
| 09 | PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27 VIAC 2.9 0 | 3.52% | |
| 10 | NASDAQ INC NDAQ 3.85 06/30/26 NDAQ 3.85 | 3.26% |
10 החזקות גדולות מתוך 37 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ +4.98%
עלות 0.33% · ₪24 מיליון זולה ב-0.59%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +3.59%
עלות 0.50% · ₪99 מיליון זולה ב-0.42%
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ +3.13%
עלות 0.54% · ₪62 מיליון זולה ב-0.38%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ +3.62%
עלות 0.62% · ₪27 מיליון זולה ב-0.30%
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים +2.91%
עלות 0.71% · ₪32 מיליון זולה ב-0.21%
הראל בונד חו"ל - נקובה $ +3.55%
עלות 0.73% · ₪209 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 2
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.88% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.92% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5105614. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.