אי.בי.אי. מחקה אינדקס A תקרת מנפיק
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי אינדקס A תקרת מנפיק
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.55
120.21 125.93
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.35%
0.30% ניהול + 0.03% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 68 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.43%
מתחילת השנה +1.87% 3 שנים +19.10% 5 שנים +16.24%
שווי נכסים
₪464 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A תקרת מנפיק היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס A תקרת מנפיק. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪464 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.35% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 243 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס A תקרת מנפיק
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.43%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.43%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A תקרת מנפיק
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.6 21'
-7.4 22'
6.7 23'
6.8 24'
6.2 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.7 | -0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | -0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | -0.0 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.2 | -3.3 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | -0.6 | -1.9 | 3.5 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.9 | -0.1 | -0.7 | -1.7 | 0.1 | 1.2 | -0.8 | -2.0 | -0.4 | -0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | -0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.4%.
כמה היא עולה?
0.35% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪35 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?0.03%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.35%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.2%
פיקדונות ומזומן-0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 1.28% | |
| 02 | שלמה נדלן אגח ד SLMO.B4 | 1.26% | |
| 03 | נאוויטס פטרו אגח ו NVPT.B6 | 1.26% | |
| 04 | אנרג'יקס אגח א' ENRG.B1 | 1.26% | |
| 05 | דלק נכסים אגח א DLPR.B1 | 1.26% | |
| 06 | פיקהיל אגח א PKHL.B1 | 1.25% | |
| 07 | להב אגח ג LAHV.B3 | 1.25% | |
| 08 | אג'לן אגח א AGLN.B1 | 1.25% | |
| 09 | אמטראסט אגח א AMTR.B1 | 1.24% | |
| 10 | מנורה הון התח סד 'י MNMO.10 | 1.24% |
10 החזקות גדולות מתוך 243 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 68 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.33%
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.33%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.33%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.33%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.32%
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.23%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס A תקרת מנפיק?
דמי הניהול הם 0.30%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.03% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.35% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס A תקרת מנפיק?
מספר הקרן הוא 5131602. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.