אי.בי.אי. מחקה אינדקס AA ומעלה מאוזן
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס AA ומעלה מאוזן
מחיר · 24/09
133.68 +0.00%
טווח 52 שבועות
134.35
127.28
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.35% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס AA ומעלה מאוזן היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA ומעלה מאוזן. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪425 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.35% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 253 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס AA ומעלה מאוזן
שווי נכסים (מקום 8 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪425 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.03%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.35%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.07%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.07%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה אינדקס AA ומעלה מאוזן
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.8 17'
-1.2 18'
7.2 19'
1.0 20'
4.6 21'
-7.2 22'
4.6 23'
5.3 24'
6.5 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.5 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.6 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | -1.8 | 3.3 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.3 | -0.3 | -0.9 | -1.8 | 0.9 | 0.8 | -1.3 | -1.7 | 0.5 | 0.2 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אמות אגח י AMOT.B10 | 0.76% | |
| 02 | כלל גיוסי הון אגח יג CLLC.B13 | 0.76% | |
| 03 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 0.76% | |
| 04 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 0.76% | |
| 05 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 0.76% | |
| 06 | כלל גיוסי הון אגח יב CLLC.B12 | 0.76% | |
| 07 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 0.75% | |
| 08 | פניקס הון אגח טז PNCP.B16 | 0.75% | |
| 09 | אמות אגח ז AMOT.B7 | 0.75% | |
| 10 | פועלים אגח102 POL.B102 | 0.75% |
10 החזקות גדולות מתוך 253 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.1%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 70 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.34%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.33%
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.33%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.33%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.32%
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.24%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס AA ומעלה מאוזן?
דמי הניהול הם 0.30%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.03% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.35% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס AA ומעלה מאוזן?
מספר הקרן הוא 5122478. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.