אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AA מנגנון מרווח
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס AA-A מנגנון מרווח
מחיר · 24/09
120.20 +0.00%
טווח 52 שבועות
120.74
114.12
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.35% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AA מנגנון מרווח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA-A מנגנון מרווח. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪532 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.35% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 406 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס AA-A מנגנון מרווח
שווי נכסים (מקום 5 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪532 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.03%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.35%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.40%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.40%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AA מנגנון מרווח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.2 21'
-8.1 22'
5.3 23'
6.0 24'
6.7 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.3 | -0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.9 | -0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | -0.0 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.8 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.7 | -2.1 | 3.5 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.8 | -1.5 | -0.2 | -1.1 | -2.2 | 0.9 | 0.9 | -1.3 | -1.9 | 0.4 | 0.1 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 1.52% | |
| 02 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 1.52% | |
| 03 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.51% | |
| 04 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 1.50% | |
| 05 | רבוע נדלן אגח ט BLSR.B9 | 1.50% | |
| 06 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 1.50% | |
| 07 | עזריאלי אגח ז AZRL.B7 | 1.49% | |
| 08 | אמות אגח ח' AMOT.B8 | 1.49% | |
| 09 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 1.48% | |
| 10 | מליסרון אגח כא MLSR.B21 | 1.45% |
10 החזקות גדולות מתוך 406 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.1%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 68 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.33%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.33%
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.33%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.33%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.32%
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.23%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AA מנגנון מרווח?
דמי הניהול הם 0.30%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.03% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.35% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AA מנגנון מרווח?
מספר הקרן הוא 5130703. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.