אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 9,716.03
8520.02 10139.60
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.12%
0.00% ניהול + 0.10% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 90 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-0.41%
מתחילת השנה +5.11% 3 שנים +10.77%
שווי נכסים
₪97 מיליון
מקום 42 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Low Volatility High Dividend Index במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪97 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.12% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -0.41%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-0.41%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 3.7 23'
16.8 24'
-11.0 25'
5.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 7.3 | -4.3 | -5.0 | -4.5 | 7.2 | 6.4 | -1.9 | ||||
| 2025'25 | -0.5 | 1.9 | 5.5 | -8.0 | -3.1 | -3.7 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | -6.0 | 3.3 | -3.1 |
| 2024'24 | -1.1 | -0.6 | 8.0 | -0.4 | 1.1 | 2.0 | 7.5 | 1.1 | 4.6 | -0.2 | 1.2 | -6.8 |
| 2023'23 | 1.9 | 0.4 | -5.3 | 2.8 | -3.9 | 3.8 | 3.4 | 0.5 | -3.5 | 2.4 | -0.8 | 2.4 |
| 2022'22 | 4.8 | 5.9 | -0.1 | -2.2 | -0.8 | -4.1 | -3.8 | 7.4 | 4.8 | -1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.1%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 11.0%.
כמה היא עולה?
0.12% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪12 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.12%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ54.6%
אג"ח קונצרני30.3%
פיקדונות ומזומן22.7%
קרנות0.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_090226_182_90_ND_1_Y_1_12_01 SP5LVHDT - INDEX | 99.81% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 17.15% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 13.65% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 13.04% | |
| 05 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.82% | |
| 06 | F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.61% | |
| 07 | F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.11% | |
| 08 | F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.11% | |
| 09 | F_210126_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.11% | |
| 10 | F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.11% |
10 החזקות גדולות מתוך 80 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.11%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 2
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.10%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.10%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.09%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.09%
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.12% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend?
מספר הקרן הוא 5134887. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.