אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 101.08
95.39 111.58
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.03%
0.98% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.60% היקרה 1.41%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-9.20%
מתחילת השנה -5.44% 3 שנים -4.80% 5 שנים +4.64%
שווי נכסים
₪118 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪385 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2004
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת דולר. הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪118 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.03% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.20%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -8.96%.
ביצועים
1Y-9.20%
אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.1 15'
5.0 16'
-6.2 17'
7.2 18'
-0.7 19'
-2.3 20'
-3.8 21'
6.5 22'
9.2 23'
5.5 24'
-5.7 25'
-5.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.5 | 2.2 | -0.9 | -6.1 | -3.8 | 5.5 | 2.2 | -1.7 | ||||
| 2025'25 | -1.1 | 0.7 | 4.9 | -2.8 | -2.9 | -2.5 | 1.2 | -0.9 | 0.5 | -1.0 | 0.8 | -2.4 |
| 2024'24 | 0.8 | -2.3 | 3.7 | 0.6 | -0.0 | 2.2 | 1.8 | -1.2 | 2.6 | -0.6 | -1.1 | -0.9 |
| 2023'23 | 0.7 | 4.3 | -2.1 | 2.4 | 2.5 | -1.2 | 0.0 | 3.8 | -0.0 | 3.8 | -4.8 | -0.2 |
| 2022'22 | 1.5 | -0.5 | -1.5 | 2.8 | -0.0 | 3.2 | -1.0 | -2.8 | 3.7 | -1.5 | 0.1 | 2.6 |
| 2021'21 | 1.9 | -0.7 | 1.6 | -2.2 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | -1.1 | 0.4 | -2.1 | -1.5 | -0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.7%.
כמה היא עולה?
1.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪103 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.98%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.03%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.60% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני68.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ34.8%
מניות0.8%
פיקדונות ומזומן0.6%
חשיפה למט"ח99.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 ISRAEL 5.7 | 7.32% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 ISRAEL 6.5 | 5.96% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 ISR 5.625 | 5.62% | |
| 04 | ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ IDBILI 5.3 | 5.23% | |
| 05 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 4.42% | |
| 06 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 ISRELE 4.2 | 3.90% | |
| 07 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 3.75% | |
| 08 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 FVU6 | 3.04% | |
| 09 | SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 SO 3.75 9/ | 2.59% | |
| 10 | ING GROEP NV INTNED 5 3/4 PERP INTNED 5.7 | 2.59% |
10 החזקות גדולות מתוך 59 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030 -9.65%
עלות 0.60% · ₪22 מיליון זולה ב-0.43%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית -8.83%
עלות 0.62% · ₪9 מיליון זולה ב-0.41%
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית -9.99%
עלות 0.63% · ₪8 מיליון זולה ב-0.40%
קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה —
עלות 0.73% · ₪11 מיליון זולה ב-0.30%
קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY -7.70%
עלות 0.79% · ₪26 מיליון זולה ב-0.24%
קסם אקטיב Bond Dollar Plus -9.09%
עלות 0.79% · ₪58 מיליון זולה ב-0.24%
לכל 17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי?
דמי הניהול הם 0.98% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.03% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. (!) אג"ח דולר בינלאומי?
מספר הקרן הוא 5104393. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.