MTF מחקה אינדקס שבבים גלובלי מנוטרלת דולר
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס Global Semiconductors
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 272.68
117.48 334.03
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.83%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+127.82%
מתחילת השנה +74.28% 3 שנים +204.64%
שווי נכסים
₪113 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס שבבים גלובלי מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס Global Semiconductors, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪113 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס Global Semiconductors
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +127.82%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+127.82%
MTF מחקה אינדקס שבבים גלובלי מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -37.2 22'
56.4 23'
7.0 24'
42.4 25'
74.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 15.8 | 3.1 | -4.4 | 34.5 | 21.9 | 7.7 | -18.4 | 6.0 | ||||
| 2025'25 | 1.9 | -5.7 | -9.5 | -2.2 | 11.5 | 16.5 | -3.8 | 3.2 | 17.2 | 11.4 | -3.5 | 3.2 |
| 2024'24 | 1.1 | 11.1 | 3.3 | -6.2 | 10.0 | 4.7 | -5.4 | -5.7 | 2.2 | -5.6 | -1.8 | 1.0 |
| 2023'23 | 15.5 | -0.2 | 8.9 | -8.9 | 15.5 | 4.7 | 5.7 | -5.5 | -7.5 | -5.1 | 15.9 | 11.4 |
| 2022'22 | -12.2 | -1.8 | -1.3 | -14.0 | 6.2 | -18.5 | 12.5 | -8.5 | -13.1 | 3.5 | 17.4 | -8.8 |
| 2021'21 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -46.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 37.2%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ71.7%
פיקדונות ומזומן15.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח2.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 indx6139 | 92.83% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 23.81% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 23.33% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 15.25% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 11.48% | |
| 06 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -10.89% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 10.21% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 9.28% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 3.48% | |
| 10 | S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 indx6139 | 2.11% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית Semiconductor גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח +91.53%
עלות 0.42% · ₪71 מיליון זולה ב-0.41%
קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח +89.77%
עלות 0.53% · ₪491 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 4
MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח +102.32%
עלות 0.53% · ₪660 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 6
MTF מחקה Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪17 מיליון זולה ב-0.30%
תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר +136.72%
עלות 0.63% · ₪68 מיליון זולה ב-0.20%
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס שבבים גלובלי מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס שבבים גלובלי מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5134242. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.