MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד
מחיר · 24/09
112.93 +0.00%
טווח 52 שבועות
113.50
107.06
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.23% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪31 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 174 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד
שווי נכסים (מקום 60 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪31 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.53%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.53%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.8 23'
5.6 24'
7.2 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.9 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | -0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.1 | -3.0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.8 | -2.2 | 3.7 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.4 | -1.1 | -2.1 | 1.0 | 0.8 | -1.5 | -2.0 | 0.6 | 0.3 | -0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 1.46% | |
| 02 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 1.45% | |
| 03 | עזריאלי אגח ז AZRL.B7 | 1.44% | |
| 04 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 1.44% | |
| 05 | אמפא אגח א AMPA.B1 | 1.44% | |
| 06 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 1.44% | |
| 07 | איירפורט אגח ט' ARPT.B9 | 1.44% | |
| 08 | רבוע נדלן אגח ט BLSR.B9 | 1.44% | |
| 09 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 1.44% | |
| 10 | אמות אגח ח' AMOT.B8 | 1.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 174 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 25 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 6
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 13
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.21%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.21%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 17
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.12%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד?
מספר הקרן הוא 5134796. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.