MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)

Q: מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)?

דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)?

מספר הקרן הוא 5135942. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 117.08

111.47 117.24

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.23%

0.20% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.01% היקרה 0.53%

מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 25 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.03%

מתחילת השנה +3.27% 3 שנים +16.19%

שווי נכסים

₪80 מיליון

מקום 43 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.16 מיליארד

מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2022

מה זו הקרן?

MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים) היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪80 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 73 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןמגדל

מדד עוקבאינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2022

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.03%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.

ביצועים

1Y+5.03%

MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2029 (מתגלגל כל 4 שנים)

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית

5.2

23'

5.0

24'

4.7

25'

3.3

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.5	-0.3	0.3	1.1	0.7	0.6	0.0	0.3
2025'25	0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4
2024'24	0.2	0.2	0.5	0.6	0.5	0.2	0.3	0.8	0.8	0.2	0.2	0.4
2023'23	0.3	-1.4	1.5	0.7	1.0	0.1	0.4	0.4	0.1	-0.4	1.8	0.6
2022'22									-1.1	-0.1	0.1	-0.3

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.3%.

כמה היא עולה?

0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.20%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.23%

להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני100.0%

פיקדונות ומזומן-0.1%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	פניקס הון אגח יא PNCP.B11	2.52%
02	ג'י סיטי אגח טז GCT.B16	2.51%
03	בתי זיקוק אגח יב BZN.B12	2.51%
04	אנלייט אנר אגח ד ENLT.B4	2.51%
05	לאומי אגח סד183 LUM.B183	2.50%
06	אשטרום קב אגח ד ASHG.B4	2.50%
07	מליסרון אגח יט MLSR.B19	2.50%
08	אמות אגח ו AMOT.B6	2.50%
09	נכסים ובנין אגח י PTBL.B10	2.50%
10	חשמל אגח27 ELEC.B27	2.50%