MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס A-AA ישראל 1-3
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 120.35
114.22 120.51
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 54 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.37%
מתחילת השנה +3.23% 3 שנים +18.38% 5 שנים +19.60%
שווי נכסים
₪145 מיליון
מקום 29 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3 היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס A-AA ישראל 1-3. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪145 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 161 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס A-AA ישראל 1-3
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.37%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.37%
MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -3.1 20'
3.7 21'
-3.1 22'
5.9 23'
5.8 24'
5.6 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | -0.0 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | -0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.6 | -2.3 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | -0.7 | 2.6 | 1.0 |
| 2022'22 | -0.7 | -0.3 | 0.3 | -0.0 | -1.0 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | -0.1 | -0.0 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 3.1%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.3%
פיקדונות ומזומן-0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אלבר אגח כב ALBR.B22 | 1.26% | |
| 02 | פניקס הון אגח יא PNCP.B11 | 1.26% | |
| 03 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 1.26% | |
| 04 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 1.26% | |
| 05 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 1.26% | |
| 06 | אנרג'יקס אגח א' ENRG.B1 | 1.26% | |
| 07 | בתי זיקוק אגח יב BZN.B12 | 1.26% | |
| 08 | אנלייט אנר אגח ד ENLT.B4 | 1.26% | |
| 09 | מגדל הון אגח ט MGDF.B9 | 1.26% | |
| 10 | שיכון ובינוי אגח10 SKBN.B10 | 1.26% |
10 החזקות גדולות מתוך 161 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 54 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.27%
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.26%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 3
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 3
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.17%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-3?
מספר הקרן הוא 5129069. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.