MTF מחקה S&P 500 Top 50
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי S&P 500 TOP 50
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 124.65
110.92 129.99
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 90 הקרנות בקטגוריה · 15 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+1.43%
מתחילת השנה -0.34%
שווי נכסים
₪59 מיליון
מקום 55 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P 500 Top 50 היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 TOP 50 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪59 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבS&P 500 TOP 50
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.43%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+1.43%
MTF מחקה S&P 500 Top 50
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 4.1 25'
-0.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.2 | -1.3 | -4.4 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 2.4 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | -4.7 | -1.1 | -3.3 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 0.8 | 3.4 | 1.9 | -0.1 | -2.5 |
| 2024'24 | -2.0 | 5.0 | 8.6 | -0.8 | -1.8 | 5.0 | -0.2 | 2.4 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.9%.
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ65.7%
פיקדונות ומזומן28.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_178_90_ND_1_Y_1_12_01 SP5T5T | 88.16% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 19.76% | |
| 03 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 15.82% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 14.13% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 12.75% | |
| 06 | F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.74% | |
| 07 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -9.00% | |
| 08 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 8.88% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 8.45% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 8.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 105 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 15 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.17%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 3
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.16%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.16%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.15%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P 500 Top 50?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P 500 Top 50?
מספר הקרן הוא 5138151. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.