MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי BLUESTAR TOP 10 US BANKS
מחיר · 23/09
282.28 +0.00%
טווח 52 שבועות
311.88
240.16
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
מדד עוקב
BlueStar Top 10 US Banks
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד BLUESTAR TOP 10 US BANKS, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪331 מיליון - הגדולה מבין 5 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבBLUESTAR TOP 10 US BANKS
שווי נכסים (הגדולה מבין 5 הקרנות בקטגוריה)₪331 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.00%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+12.00%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 33.7 21'
-21.2 22'
5.7 23'
33.2 24'
32.1 25'
3.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -1.0 | -6.8 | 8.9 | -1.5 | 8.1 | 2.9 | -0.3 | -6.1 | |||
| 2025'25 | 10.0 | -4.8 | -7.8 | -2.9 | 8.2 | 9.4 | 1.9 | 4.5 | 2.9 | -0.4 | 1.6 | 7.4 |
| 2024'24 | 0.2 | 2.5 | 8.2 | -2.3 | 2.5 | -0.5 | 8.9 | -0.3 | -1.3 | 5.9 | 13.9 | -6.9 |
| 2023'23 | 10.1 | -2.5 | -18.6 | 2.6 | -4.4 | 4.5 | 9.8 | -9.3 | -2.3 | -5.5 | 14.1 | 12.3 |
| 2022'22 | 2.4 | -4.7 | -6.7 | -7.5 | 3.1 | -13.1 | 7.4 | -1.1 | -9.0 | 10.4 | 7.5 | -8.7 |
| 2021'21 | 0.5 | 17.1 | 3.2 | 7.2 | 4.2 | -4.0 | -0.8 | 4.5 | -0.6 | 7.5 | -7.6 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -41.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 21.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120625_364_90_ND_1_Y_0_12_01 BUBNKNTR Index | 66.67% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 13.38% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 8.66% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 317 מקמ317 | 7.78% | |
| 05 | פקדון בבנק מסוים | 5.50% | |
| 06 | מלווה קצר מועד 1216 מקמ1216 | 5.13% | |
| 07 | ממשלתית משתנה 11/34 מממש1134 | 4.73% | |
| 08 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.91% | |
| 09 | מלווה קצר מועד 1016 מקמ1016 | 3.45% | |
| 10 | מלווה קצר מועד 417 מקמ417 | 3.38% |
10 החזקות גדולות מתוך 93 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.7%
אג"ח קונצרני25.8%
פיקדונות ומזומן3.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 4 קרנות בקטגוריית Banking, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו +41.98%
עלות 0.28% · ₪233 מיליון זולה ב-0.35%
קסם KTF Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח +9.72%
עלות 0.38% · ₪35 מיליון זולה ב-0.25%
תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח +7.23%
עלות 0.43% · ₪105 מיליון זולה ב-0.20%
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח +9.39%
עלות 0.82% · ₪17 מיליון
לכל 5 הקרנות בקטגוריית Banking ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5131446. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל Bluestar Top 10 US Banks (מספר 1169796) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.63%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.