MTF סל Bluestar Top 10 US Banks
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי BLUESTAR TOP 10 US BANKS
שינוי יומי · 11/08
+0.07%
מחיר סגירה 4,243.00
3410.00 4278.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.50% ניהול + 0.10% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.53%
מיקום בין 128 הקרנות בקטגוריה · 53 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+20.03%
מתחילת השנה +6.72% 3 שנים +91.04% 5 שנים +68.77%
שווי נכסים
₪93 מיליון
מקום 25 בגודלה מבין 128 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.96 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד BLUESTAR TOP 10 US BANKS וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪93 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבBLUESTAR TOP 10 US BANKS
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.03%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+20.03%
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 33.6 21'
-8.0 22'
11.6 23'
37.5 24'
19.3 25'
6.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -5.0 | 1.2 | -7.4 | 2.8 | -4.9 | 15.0 | 6.9 | -0.4 | ||||
| 2025'25 | 7.8 | -4.7 | -5.9 | -3.7 | 5.5 | 5.8 | 3.5 | 2.0 | 3.1 | -2.4 | 3.5 | 4.4 |
| 2024'24 | 2.5 | -1.4 | 12.9 | -0.1 | 1.0 | 3.3 | 7.9 | -3.6 | -1.1 | 8.3 | 11.8 | -7.2 |
| 2023'23 | 7.0 | 5.3 | -19.4 | 3.4 | -0.9 | 2.3 | 10.8 | -6.5 | -2.8 | -0.8 | 6.7 | 10.1 |
| 2022'22 | 2.2 | -1.9 | -4.8 | -6.6 | 4.1 | -9.0 | 7.3 | -3.2 | -4.0 | 10.9 | 2.4 | -3.9 |
| 2021'21 | 2.2 | 17.8 | 7.8 | 2.5 | 5.4 | -4.8 | -0.5 | 4.3 | 0.5 | 3.9 | -6.9 | -0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.0%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ61.3%
פיקדונות ומזומן24.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120625_364_90_ND_1_N_1_12_01 BUBNKNTR | 59.81% | |
| 02 | S_171225_176_90_ND_1_N_1_12_01 BUBNKNTR | 36.96% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 18.69% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 14.91% | |
| 05 | F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.02% | |
| 06 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 11.35% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 10.82% | |
| 08 | F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.09% | |
| 09 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 7.82% | |
| 10 | F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.70% |
10 החזקות גדולות מתוך 72 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 53 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה Nuclear Energy Industry iNDEX —
עלות 0.02% · ₪20 מיליון זולה ב-0.61%
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks +15.71%
עלות 0.02% · ₪8 מיליון זולה ב-0.61%
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense +1.25%
עלות 0.02% · ₪49 מיליון זולה ב-0.61%
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry +28.78%
עלות 0.13% · ₪10 מיליון זולה ב-0.50%
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.27%
עלות 0.13% · ₪178 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 2
MTF סל Bluestar China Internet Software -30.06%
עלות 0.13% · ₪4 מיליון זולה ב-0.50%
לכל 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל Bluestar Top 10 US Banks?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל Bluestar Top 10 US Banks?
מספר הקרן הוא 1169796. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח (מספר 5131446) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.63%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.