תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס Mega 20 US Banks
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 172.89
134.17 173.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.43%
0.40% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.28% היקרה 0.82%
מיקום בין 5 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+28.86%
מתחילת השנה +10.45% 3 שנים +100.38%
שווי נכסים
₪100 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 5 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪325 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס Mega 20 US Banks, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪100 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.43% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 30 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס Mega 20 US Banks
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +28.86%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+28.86%
תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.8 23'
29.6 24'
23.2 25'
10.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.5 | -0.5 | -7.5 | 7.7 | -3.9 | 10.1 | 2.8 | 2.8 | ||||
| 2025'25 | 8.4 | -4.8 | -7.4 | -4.5 | 7.2 | 7.8 | 2.3 | 5.3 | 0.2 | -2.8 | 2.9 | 8.1 |
| 2024'24 | 0.2 | 1.3 | 9.0 | -3.9 | 0.9 | -0.8 | 12.8 | -0.5 | -1.2 | 5.6 | 13.7 | -8.5 |
| 2023'23 | 11.2 | -2.6 | -24.9 | 0.2 | -4.7 | 5.2 | 12.6 | -9.5 | -3.9 | -4.7 | 16.0 | 13.8 |
| 2022'22 | -8.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -34.8%.
כמה היא עולה?
0.43% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪43 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.43%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות בקטגוריית Banking הוא 0.43%, והזולה שבהן גובה 0.28% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
פיקדונות ומזומן-0.1%
חשיפה למט"ח-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_USDILS USDILS | -69.37% | |
| 02 | SPOT_USDILS USDILS | -31.62% | |
| 03 | CITIGROUP INC C US | 15.07% | |
| 04 | BANK OF AMERICA CORP BAC US | 13.57% | |
| 05 | JPMORGAN CHASE & CO JPM US | 13.16% | |
| 06 | WELLS FARGO & CO WFC US | 12.54% | |
| 07 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF US | 8.59% | |
| 08 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC US | 6.55% | |
| 09 | US BANCORP USB US | 6.25% | |
| 10 | TRUIST FINANCIAL CORP TFC US | 4.41% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית Banking גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו +49.26%
עלות 0.28% · ₪233 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 2
קסם KTF Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח +30.39%
עלות 0.38% · ₪34 מיליון זולה ב-0.05%
MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח +34.80%
עלות 0.63% · ₪325 מיליון גדולה פי 3
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח +29.28%
עלות 0.82% · ₪18 מיליון
לכל 5 הקרנות בקטגוריית Banking ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.43% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5136171. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.