קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי S&P Regional Banks Select Industry Index -NTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 2,000.00
1513.00 2006.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.80% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.28% היקרה 0.82%
מיקום בין 5 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+29.28%
מתחילת השנה +17.16%
שווי נכסים
₪18 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 5 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪325 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד S&P Regional Banks Select Industry Index -NTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪18 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +29.28%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+29.28%
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.7 24'
8.7 25'
17.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.7 | 1.9 | -7.7 | 6.2 | 0.8 | 8.1 | 2.9 | 0.8 | ||||
| 2025'25 | 6.9 | -5.1 | -3.8 | -7.9 | 4.5 | 5.2 | 1.0 | 8.2 | -1.3 | -7.7 | 5.6 | 4.8 |
| 2024'24 | -5.5 | -4.5 | 4.8 | -2.5 | -3.0 | -0.8 | 24.2 | -3.2 | -1.6 | 7.0 | 14.6 | -12.5 |
| 2023'23 | 14.5 | 17.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.5%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות בקטגוריית Banking הוא 0.43%, והזולה שבהן גובה 0.28% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות101.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ93.5%
פיקדונות ומזומן9.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSIRBKT | 98.69% | |
| 02 | מקמ 616 מקמ616 | 80.53% | |
| 03 | מקמ 517 מקמ517 | 8.85% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 6.76% | |
| 05 | מקמ 816 מקמ816 | 4.17% | |
| 06 | S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSIRBKT | 2.33% | |
| 07 | Collateral | 2.22% | |
| 08 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -1.72% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 0.62% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.02% |
10 החזקות גדולות מתוך 17 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית Banking גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו +49.26%
עלות 0.28% · ₪233 מיליון זולה ב-0.54%גדולה פי 13
קסם KTF Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח +30.39%
עלות 0.38% · ₪34 מיליון זולה ב-0.44%גדולה פי 2
תכלית TTF אינדקס בנקים ארה"ב MEGA 20 מנוטרלת מט"ח +28.86%
עלות 0.43% · ₪100 מיליון זולה ב-0.39%גדולה פי 5
MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח +34.80%
עלות 0.63% · ₪325 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 18
לכל 5 הקרנות בקטגוריית Banking ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1193762. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.