MTF מחקה A.B. אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
קרן מחקה · עוקבת אחרי A.B. אג"ח מאוזן Bullet 2028 A-AAA
מחיר · 12/11
112.49 +0.00%
טווח 52 שבועות
112.49
107.55
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.23% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה A.B. אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד A.B. אג"ח מאוזן Bullet 2028 A-AAA וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪45 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 29 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.59%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.59%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה A.B. אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 5.2 25'
3.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דסטיני אגח א DSTN.B1 | 5.09% | |
| 02 | חברה לישראל אגח14 ILC.B14 | 5.08% | |
| 03 | מבנה אגח טז MVNE.B16 | 5.08% | |
| 04 | אזורים אגח14 AZRM.B14 | 5.07% | |
| 05 | קרסו מוטורס אגח ד CRSM.B4 | 5.07% | |
| 06 | דלתא גליל אגח א DELG.B1 | 5.07% | |
| 07 | עמידר אגח א AMDR.B1 | 5.07% | |
| 08 | סלקום אגח יב CEL.B12 | 5.07% | |
| 09 | אלבר אגח כ ALBR.B20 | 5.06% | |
| 10 | ממן אגח ג MMAN.B3 | 5.06% |
10 החזקות גדולות מתוך 29 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני101.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 25 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +3.65%
עלות 0.01% · ₪210 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 5
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +4.34%
עלות 0.02% · ₪44 מיליון זולה ב-0.21%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +3.16%
עלות 0.02% · ₪412 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 9
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪52 מיליון זולה ב-0.21%
תכלית TTF תל בונד מאגר +3.61%
עלות 0.03% · ₪540 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 12
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪6 מיליון זולה ב-0.12%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה A.B. אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה A.B. אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet?
מספר הקרן הוא 5138276. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.