MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Aerospace & Defense Select Industry Index
מחיר · 23/09
4,920.00 -0.16%
טווח 52 שבועות
6025.00
4583.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות על המדד
0.83%
0
מדד עוקב
S&P Aerospace & Defense Select Industry
השוואת 6 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Aerospace & Defense Select Industry Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪73 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 3 מבין 4 הקרנות על המדד)₪73 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.40%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.40%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 38.1 19'
2.3 20'
1.4 21'
-10.4 22'
24.2 23'
19.7 24'
41.4 25'
-1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 13.9 | 1.9 | -12.7 | 1.3 | 15.1 | -0.8 | -8.0 | -4.1 | -5.0 | |||
| 2025'25 | 4.4 | -5.8 | -3.7 | 6.3 | 12.7 | 9.2 | 3.4 | 0.4 | 5.5 | 7.8 | -8.4 | 5.6 |
| 2024'24 | -4.8 | 4.1 | 2.7 | -2.1 | 1.6 | 0.2 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 9.8 | -3.5 |
| 2023'23 | 7.1 | 3.1 | -3.3 | -0.8 | -4.0 | 8.2 | 2.6 | -0.9 | -8.9 | 1.2 | 10.5 | 9.0 |
| 2022'22 | -8.2 | 12.0 | 5.2 | -8.9 | -7.6 | -9.9 | 12.4 | -3.1 | -11.9 | 11.8 | 1.5 | 0.4 |
| 2021'21 | -3.3 | 7.5 | 5.2 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | -2.4 | -5.3 | -1.3 | -0.9 | -5.7 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 SPSIADN | 34.22% | |
| 02 | S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPSIADN | 30.31% | |
| 03 | S_050326_253_90_ND_1_N_1_12_01 SPSIADN | 22.49% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 21.49% | |
| 05 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 17.37% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 11.05% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 9.63% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 8.95% | |
| 09 | S_100326_248_90_ND_1_N_1_12_01 SPSIADN | 7.96% | |
| 10 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 7.33% |
10 החזקות גדולות מתוך 27 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ73.8%
פיקדונות ומזומן10.3%
קרנות1.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח +3.45%
עלות 0.58% · ₪355 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 5
קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח +2.93%
עלות 0.72% · ₪71 מיליון זולה ב-0.11%
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח +3.10%
עלות 0.83% · ₪315 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 4
לכל 6 הקרנות על מדד S&P Aerospace & Defense Select Industry Index ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1150564. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל S&P Aerospace & Defense (מספר 1150341) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.93%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.83% מול 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.