MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי RUSSELL 2000
מחיר · 23/09
4,833.00 -1.71%
טווח 52 שבועות
5225.00
4032.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות על המדד
1.03%
0
מדד עוקב
Russell 2000
השוואת 13 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד RUSSELL 2000 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪136 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבRUSSELL 2000 - NTR
שווי נכסים (מקום 4 מבין 7 הקרנות על המדד)₪136 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.99%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+13.99%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 22.4 19'
15.1 20'
13.9 21'
-24.9 22'
15.7 23'
7.9 24'
9.9 25'
11.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.6 | 1.3 | -7.0 | 10.9 | 7.0 | 3.4 | -2.6 | -1.1 | -3.8 | |||
| 2025'25 | 3.0 | -6.4 | -8.0 | -2.4 | 6.8 | 3.7 | 2.1 | 6.9 | 2.4 | 2.0 | 0.1 | 0.4 |
| 2024'24 | -2.6 | 4.1 | 2.7 | -6.5 | 2.4 | -0.4 | 9.9 | -2.1 | 0.8 | -0.1 | 9.5 | -8.5 |
| 2023'23 | 8.7 | -0.5 | -6.2 | -1.8 | 0.7 | 5.5 | 7.0 | -4.2 | -6.5 | -7.5 | 9.3 | 12.8 |
| 2022'22 | -12.6 | 1.9 | 3.8 | -10.4 | -0.7 | -10.2 | 8.6 | 0.6 | -10.5 | 9.8 | -0.5 | -4.8 |
| 2021'21 | 4.9 | 6.4 | -0.1 | 5.6 | -2.3 | 1.3 | -3.2 | 1.9 | -1.6 | 2.3 | -2.6 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -36.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 24.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 RU20INTR | 46.81% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 22.93% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 18.08% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 16.92% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 14.86% | |
| 06 | S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01 RU20INTR | 13.65% | |
| 07 | S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 13.48% | |
| 08 | S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 5.64% | |
| 09 | S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 RU20INTR | 4.70% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -3.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 55 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ64.3%
פיקדונות ומזומן12.3%
אג"ח קונצרני5.8%
קרנות0.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.70%
עלות 0.03% · ₪74 מיליון זולה ב-0.80%
קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח +13.98%
עלות 0.58% · ₪169 מיליון זולה ב-0.26%
MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +13.99%
עלות 0.58% · ₪172 מיליון זולה ב-0.25%
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח +14.63%
עלות 0.68% · ₪108 מיליון זולה ב-0.15%
הראל מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +13.97%
עלות 0.72% · ₪117 מיליון זולה ב-0.11%
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח +14.52%
עלות 1.03% · ₪260 מיליון גדולה פי 2
לכל 13 הקרנות על מדד RUSSELL 2000 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1150549. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל RUSSELL 2000 (מספר 1150242) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.57%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.83% מול 0.58%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.