MTF סל תל בונד-מאגר
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי תל בונד מאגר
שינוי יומי · 12/08
-0.15%
מחיר סגירה 441.79
417.98 442.90
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.20% ניהול + 0.02% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.32%
מיקום בין 11 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.58%
מתחילת השנה +2.91% 3 שנים +19.44%
שווי נכסים
₪868 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 11 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
MTF סל תל בונד-מאגר היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל בונד מאגר וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪868 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 518 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל בונד מאגר
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.58%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.58%
MTF סל תל בונד-מאגר
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 6.5 24'
6.3 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.8 | -0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | -0.6 | -2.0 | 3.2 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.1%.
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.02%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 0.52% | |
| 02 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 0.52% | |
| 03 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 0.52% | |
| 04 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 0.52% | |
| 05 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 0.52% | |
| 06 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 0.52% | |
| 07 | מזרחי טפחות הנ אגח70 MZIS.B70 | 0.52% | |
| 08 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 0.52% | |
| 09 | עזריאלי אגח ז AZRL.B7 | 0.52% | |
| 10 | פועלים אגח204 POL.B204 | 0.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 518 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.21%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.20%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר +5.56%
עלות 0.17% · ₪82 מיליון זולה ב-0.06%
MTF מחקה תל בונד מאגר +5.54%
עלות 0.21% · ₪171 מיליון זולה ב-0.02%
הראל סל תל בונד מאגר +5.55%
עלות 0.26% · ₪277 מיליון
תכלית סל תל בונד מאגר +5.44%
עלות 0.27% · ₪1.16 מיליארד
לכל 27 הקרנות על מדד תל בונד מאגר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל תל בונד-מאגר?
דמי הניהול הם 0.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.02% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל תל בונד-מאגר?
מספר הקרן הוא 1193317. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF מחקה תל בונד מאגר?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו MTF מחקה תל בונד מאגר היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.23% מול 0.21%.