MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Consumer Staples Select Sector
מחיר · 23/09
3,481.00 +0.00%
טווח 52 שבועות
3748.00
3161.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
S&P Consumer Staples Select Sector
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Staples Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪46 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות בקטגוריה)₪46 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.15%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.71%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.71%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 23.8 19'
6.3 20'
16.0 21'
-3.2 22'
-4.2 23'
8.9 24'
0.2 25'
6.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.9 | 8.3 | -8.0 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | -2.3 | |||
| 2025'25 | 0.8 | 5.3 | -3.1 | 2.7 | -1.7 | -1.2 | 0.6 | 0.0 | -3.4 | -2.1 | 3.0 | -0.3 |
| 2024'24 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | -0.4 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 5.6 | 0.8 | -3.6 | 2.8 | -4.7 |
| 2023'23 | -3.1 | -0.8 | 2.4 | 3.9 | -6.3 | 1.2 | 4.3 | -4.9 | -4.9 | -2.9 | 4.2 | 3.4 |
| 2022'22 | -2.2 | -0.6 | 2.0 | 3.2 | -5.6 | -3.9 | 2.7 | -0.5 | -6.6 | 5.8 | 3.5 | -0.3 |
| 2021'21 | -4.2 | -1.4 | 8.3 | 0.6 | 2.8 | -1.1 | 2.6 | 0.9 | -2.7 | 1.4 | 0.7 | 7.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.6%, והשנה הגרועה ביותר (2023) הסתיימה בירידה של 4.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 IXRTR | 40.76% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 29.93% | |
| 03 | S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 IXRTR | 17.92% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 17.49% | |
| 05 | S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXRTR | 15.60% | |
| 06 | S_121225_182_90_ND_1_Y_1_12_01 IXRTR | 14.15% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 13.61% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 7.60% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 5.48% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.26% |
10 החזקות גדולות מתוך 37 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.0%
פיקדונות ומזומן12.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 3 קרנות בקטגוריית Consumer Staples, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח +5.34%
עלות 0.62% · ₪22 מיליון אותו מדדזולה ב-0.21%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מותגי מזון גלובלי Top10 מנוטרלת דולר +0.88%
עלות 0.67% · ₪3 מיליון זולה ב-0.16%
קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח +5.46%
עלות 0.72% · ₪13 מיליון אותו מדדזולה ב-0.11%
לכל 4 הקרנות בקטגוריית Consumer Staples ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.65%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1150689. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF סל S&P Consumer Staples (מספר 1150366) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.28%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.