MTF סל אינדקס ערך עולמי
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס ערך עולמי
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 4,575.00
3752.00 4670.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.13%
0.12% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 1.33%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+21.93%
מתחילת השנה +15.91% 3 שנים +40.73%
שווי נכסים
₪992 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.88 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
MTF סל אינדקס ערך עולמי היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס ערך עולמי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪992 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס ערך עולמי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +21.93%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+21.93%
MTF סל אינדקס ערך עולמי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 18.7 23'
1.4 24'
12.9 25'
15.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.5 | 7.2 | -1.0 | -3.6 | -2.0 | 4.2 | 8.1 | -1.0 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 1.4 | 6.4 | -5.0 | 0.5 | -0.4 | 3.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 1.4 |
| 2024'24 | -0.6 | -1.5 | 9.2 | 1.0 | -0.3 | 1.8 | 1.4 | -2.8 | 2.9 | -1.7 | -3.2 | -4.0 |
| 2023'23 | 5.1 | 2.4 | -2.8 | 4.0 | -3.1 | 4.2 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | -1.1 | 2.9 |
| 2022'22 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.5%.
כמה היא עולה?
0.13% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪13 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.12%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.13%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - חשופת מט"ח הוא 0.51%, והזולה שבהן גובה 0.13%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ54.4%
אג"ח קונצרני26.1%
פיקדונות ומזומן8.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6145 | 99.50% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 26.48% | |
| 03 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 6.54% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 6.23% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -5.92% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 5.39% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 4.97% | |
| 08 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 4.42% | |
| 09 | F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.24% | |
| 10 | F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.24% |
10 החזקות גדולות מתוך 163 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 16 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - חשופת מט"ח.
MTF סל אינדקס צמיחה עולמי +7.25%
עלות 0.13% · ₪1.05 מיליארד
iShares MSCI ACWI UCITS +8.39%
עלות 0.20% · ₪3.88 מיליארד גדולה פי 4קרן זרה
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World +9.22%
עלות 0.32% · ₪77 מיליון
תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי +4.30%
עלות 0.41% · ₪790 מיליון
אי.בי.אי. סל אינדקס ערך עולמי +21.04%
עלות 0.41% · ₪486 מיליון אותו מדד
אי.בי.אי. סל אינדקס צמיחה עולמי +4.50%
עלות 0.41% · ₪532 מיליון
לכל 16 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל אינדקס ערך עולמי?
דמי הניהול הם 0.12% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל אינדקס ערך עולמי?
מספר הקרן הוא 1189828. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.