אי.בי.אי. סל אינדקס ערך עולמי
קרן סל · איביאי · עוקבת אחרי אינדקס ערך עולמי
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 2,491.00
2033.00 2550.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.41%
0.40% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 1.33%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+21.04%
מתחילת השנה +16.35% 3 שנים +40.26%
שווי נכסים
₪486 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.88 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. סל אינדקס ערך עולמי היא קרן סל עוקבת מדד של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס ערך עולמי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪486 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.41% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס ערך עולמי
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +21.04%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+21.04%
אי.בי.אי. סל אינדקס ערך עולמי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 18.8 23'
0.9 24'
12.9 25'
16.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.8 | 7.7 | -1.0 | -3.1 | -2.1 | 2.5 | 8.8 | -0.5 | ||||
| 2025'25 | 2.1 | 1.1 | 6.2 | -4.9 | 0.8 | -1.0 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 |
| 2024'24 | -1.4 | -1.0 | 9.4 | 0.7 | -0.6 | 1.5 | 2.1 | -2.6 | 2.2 | -2.6 | -0.8 | -5.2 |
| 2023'23 | 5.5 | 2.1 | -2.9 | 4.2 | -3.7 | 4.3 | 5.0 | 0.5 | -0.8 | 1.3 | -0.9 | 3.2 |
| 2022'22 | 1.7 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.8%.
כמה היא עולה?
0.41% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪41 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.41%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - חשופת מט"ח הוא 0.51%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.1%
אג"ח קונצרני23.3%
פיקדונות ומזומן17.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6145 | 99.14% | |
| 02 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.98% | |
| 03 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 10.83% | |
| 04 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 9.70% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 8.58% | |
| 06 | F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.05% | |
| 07 | F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.05% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 6.85% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.74% | |
| 10 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.43% |
10 החזקות גדולות מתוך 111 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית מניות גלובליות - חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל אינדקס צמיחה עולמי +7.25%
עלות 0.13% · ₪1.05 מיליארד זולה ב-0.29%גדולה פי 2
MTF סל אינדקס ערך עולמי +21.93%
עלות 0.13% · ₪992 מיליון אותו מדדזולה ב-0.29%גדולה פי 2
iShares MSCI ACWI UCITS +8.39%
עלות 0.20% · ₪3.88 מיליארד זולה ב-0.21%גדולה פי 8קרן זרה
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World +9.22%
עלות 0.32% · ₪77 מיליון זולה ב-0.09%
תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי +4.30%
עלות 0.41% · ₪790 מיליון
אי.בי.אי. סל אינדקס צמיחה עולמי +4.50%
עלות 0.41% · ₪532 מיליון
לכל 16 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. סל אינדקס ערך עולמי?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.41% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. סל אינדקס ערך עולמי?
מספר הקרן הוא 1190354. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.