תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס צמיחה עולמי
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 5,365.00
4616.00 5365.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.41%
0.40% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 0.62%
מיקום בין 4 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.30%
מתחילת השנה +4.87% 3 שנים +32.80%
שווי נכסים
₪790 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.05 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס צמיחה עולמי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪790 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.41% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס צמיחה עולמי
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.30%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+4.30%
תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 33.5 23'
26.5 24'
-4.4 25'
4.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.2 | -3.6 | -6.2 | 2.0 | 3.6 | 7.3 | 2.4 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | -1.5 | -3.8 | -2.8 | 3.0 | -0.7 | 0.7 | -0.3 | 1.4 | 1.0 | -0.2 | -1.7 |
| 2024'24 | 2.7 | 3.0 | 4.9 | -1.0 | 0.6 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 5.1 | -0.1 | 2.3 | 1.4 |
| 2023'23 | 8.4 | 4.0 | 0.7 | 3.6 | 0.6 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | -5.3 | 2.0 | 2.3 | 3.0 |
| 2022'22 | 3.5 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 4.4%.
כמה היא עולה?
0.41% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪41 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.41%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.41%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.8%
פיקדונות ומזומן26.2%
אג"ח קונצרני15.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150426_98_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6146 | 65.54% | |
| 02 | S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6146 | 33.19% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 18.25% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 10.48% | |
| 05 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.79% | |
| 06 | F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.64% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 6.96% | |
| 08 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 6.96% | |
| 09 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 6.61% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 6.61% |
10 החזקות גדולות מתוך 88 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.41% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי?
מספר הקרן הוא 1189604. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.