אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי MSCI AC WORLD INDEX
שינוי יומי · 06/08
+0.00%
מחיר סגירה 111.87
97.00 112.45
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.32%
0.15% ניהול + 0.15% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.20% היקרה 1.33%
מיקום בין 8 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.22%
מתחילת השנה +7.32%
שווי נכסים
₪77 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 8 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.88 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד MSCI AC WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪77 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבMSCI AC WORLD INDEX - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.22%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+9.22%
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 5.7 25'
7.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.7 | 2.8 | -4.9 | 1.7 | -0.2 | 5.2 | 2.3 | 1.2 | ||||
| 2025'25 | -0.1 | -1.2 | 1.2 | -2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | -0.6 |
| 2024'24 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.2%.
כמה היא עולה?
0.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪32 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.15%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.32%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.20% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ54.5%
אג"ח קונצרני21.7%
פיקדונות ומזומן9.4%
קרנות5.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 M1WD | 72.51% | |
| 02 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 13.47% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 12.49% | |
| 04 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.61% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 8.62% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.10% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.17% | |
| 08 | S_270226_181_90_ND_2_Y_1_12_01 M1WD | 6.16% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.08% | |
| 10 | F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.66% |
10 החזקות גדולות מתוך 108 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares MSCI ACWI UCITS +8.39%
עלות 0.20% · ₪3.88 מיליארד זולה ב-0.12%גדולה פי 51קרן זרה
MTF סל MSCI AC World +9.07%
עלות 0.50% · ₪292 מיליון גדולה פי 4
קסם KTF MSCI AC World +9.21%
עלות 0.63% · ₪169 מיליון גדולה פי 2
הראל סל MSCI AC World +8.35%
עלות 0.87% · ₪257 מיליון גדולה פי 3
אי.בי.אי. סל MSCI AC World +9.37%
עלות 0.97% · ₪611 מיליון גדולה פי 8
קסם MSCI AC World ETF +8.81%
עלות 1.28% · ₪165 מיליון גדולה פי 2
לכל 24 הקרנות על מדד MSCI AC WORLD INDEX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World?
דמי הניהול הם 0.15%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.15% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World?
מספר הקרן הוא 5139605. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. סל MSCI AC World?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו אי.בי.אי. סל MSCI AC World היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.32% מול 0.97%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.