קסם MSCI AC World ETF
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי MSCI AC WORLD INDEX
שינוי יומי · 06/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,655.00
1462.00 1659.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.28%
0.95% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.20% היקרה 1.33%
מיקום בין 8 הקרנות המקבילות · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.81%
מתחילת השנה +6.16% 3 שנים +37.80% 5 שנים +52.11%
שווי נכסים
₪165 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 8 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.88 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם MSCI AC World ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד MSCI AC WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪165 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.28% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMSCI AC WORLD INDEX - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.81%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+8.81%
קסם MSCI AC World ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 15.7 19'
8.2 20'
14.2 21'
-8.7 22'
24.9 23'
17.9 24'
5.7 25'
6.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 1.6 | -6.9 | 2.2 | 1.2 | 5.4 | 2.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.6 | -1.1 | -1.8 | -1.7 | 3.6 | -0.5 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | -0.6 |
| 2024'24 | 2.3 | 0.7 | 5.6 | 0.3 | 1.4 | 3.9 | 1.6 | -0.5 | 3.5 | -1.5 | 1.2 | -1.7 |
| 2023'23 | 4.9 | 4.2 | -0.9 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 4.2 | 0.8 | -4.3 | 2.2 | -0.3 | 3.1 |
| 2022'22 | -4.2 | -0.4 | 1.9 | -4.6 | 0.9 | -6.1 | 2.8 | -1.9 | -4.6 | 4.3 | 4.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 1.3 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | -3.3 | 2.9 | -2.4 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.7%.
כמה היא עולה?
1.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪128 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.28%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.20% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ65.0%
אג"ח קונצרני28.0%
פיקדונות ומזומן-0.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_010825_364_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 99.22% | |
| 02 | F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 66.61% | |
| 03 | ממשלתי משתנה 0526 מממש0526 | 23.34% | |
| 04 | מקמ 1116 מקמ1116 | 19.70% | |
| 05 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 11.29% | |
| 06 | מקמ 916 מקמ916 | 10.25% | |
| 07 | Collateral | -8.75% | |
| 08 | מקמ 616 מקמ616 | 7.82% | |
| 09 | F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 7.53% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 6.86% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares MSCI ACWI UCITS +8.39%
עלות 0.20% · ₪3.88 מיליארד זולה ב-1.08%גדולה פי 24קרן זרה
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World +9.22%
עלות 0.32% · ₪77 מיליון זולה ב-0.96%
MTF סל MSCI AC World +9.07%
עלות 0.50% · ₪292 מיליון זולה ב-0.78%
קסם KTF MSCI AC World +9.21%
עלות 0.63% · ₪169 מיליון זולה ב-0.65%
הראל סל MSCI AC World +8.35%
עלות 0.87% · ₪257 מיליון זולה ב-0.41%
אי.בי.אי. סל MSCI AC World +9.37%
עלות 0.97% · ₪611 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 4
לכל 24 הקרנות על מדד MSCI AC WORLD INDEX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם MSCI AC World ETF?
דמי הניהול הם 0.95%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.28% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם MSCI AC World ETF?
מספר הקרן הוא 1146679. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם קסם MSCI AC World ETF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר (מספר 1147362) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.55%.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם KTF MSCI AC World?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם KTF MSCI AC World היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.28% מול 0.63%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.