MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 530.57
494.75 532.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.29%
0.25% ניהול + 0.03% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 61 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.10%
מתחילת השנה +3.56% 3 שנים +21.31% 5 שנים +18.34%
שווי נכסים
₪82 מיליון
מקום 42 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2 היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪82 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.29% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 64 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.10%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+7.10%
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.2 21'
-6.9 22'
5.3 23'
5.7 24'
8.3 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | -0.3 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 1.0 | -0.4 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | -0.0 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | -0.8 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | -1.5 | 3.3 | 1.1 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.4 | -0.5 | -0.6 | -1.8 | 0.8 | 1.0 | -1.1 | -1.9 | 0.5 | 0.3 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.9%.
כמה היא עולה?
0.29% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪29 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.03%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.29%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פועלים התח נד יג POL.B13 | 2.55% | |
| 02 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 2.53% | |
| 03 | כלל גיוסי הון אגח יג CLLC.B13 | 2.52% | |
| 04 | הראל הנפקות נדחים כא HRIS.B21 | 2.52% | |
| 05 | לאומי התח נדח סד407 LUM.B407 | 2.52% | |
| 06 | כלל גיוסי הון אגח יב CLLC.B12 | 2.51% | |
| 07 | פועלים הת נד טו POL.B15 | 2.51% | |
| 08 | פועלים התח נד יב POL.B12 | 2.51% | |
| 09 | פניקס הון אגח טז PNCP.B16 | 2.51% | |
| 10 | כלל גיוסי הון אגח יא CLLC.B11 | 2.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 64 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 61 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.27%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.27%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.27%גדולה פי 5
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.27%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 6
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.17%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.03% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.29% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2?
מספר הקרן הוא 1162361. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.